有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/03/23-2023/03/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,253,754,503	1.0370	1.0371	-	99.90
	日本			2,337,143,449	2,337,368,795	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMBC日興証券 CP 20230510	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.95
	日本			1,999,956,125	1,999,956,125	2023/5/10
2	三菱UFJ証券HD CP 20230516	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.95
	日本			1,999,873,970	1,999,873,970	2023/5/16
3	NTT・TCリース CP 20230615	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.95
	日本			1,999,770,986	1,999,770,986	2023/6/15
4	NTTファイナンス CP 20230630	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.95
	日本			1,999,739,650	1,999,739,650	2023/6/30
5	37回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	1,300,000,000	100.02	100.02	0.29	4.52
	日本			1,300,363,260	1,300,363,260	2023/6/9
6	392回 中国電力社債	社債券	1,000,000,000	100.03	100.03	0.13	3.48
	日本			1,000,385,207	1,000,385,207	2023/9/25
7	クレディセゾン CP 20230410	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.48
	日本			999,994,520	999,994,520	2023/4/10
8	ジャックス CP 20230412	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.48
	日本			999,983,509	999,983,509	2023/4/12
9	クレディセゾン CP 20230510	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.48
	日本			999,956,130	999,956,130	2023/5/10
10	三井化学 CP 20230529	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.48
	日本			999,927,241	999,927,241	2023/5/29
11	東銀リース CP 20230609	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.48
	日本			999,923,278	999,923,278	2023/6/9
12	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20230622	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.48
	日本			999,920,410	999,920,410	2023/6/22
13	83回 東海旅客鉄道社債	社債券	1,000,000,000	99.98	99.98	0.001	3.48
	日本			999,880,790	999,880,790	2023/9/19
14	87回 日立キャピタル社債	社債券	900,000,000	99.95	99.95	0.06	3.13
	日本			899,565,334	899,565,334	2024/1/19
15	14回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	700,000,000	100.06	100.06	0.43	2.43
	日本			700,451,652	700,451,652	2023/7/24
16	2回 伊藤園社債	社債券	500,000,000	100.10	100.10	0.22	1.74
	日本			500,533,496	500,533,496	2024/2/23
17	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	500,000,000	100.03	100.03	0.3	1.74
	日本			500,175,473	500,175,473	2023/6/2
18	46回 IHI社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.22	1.74
	日本			500,037,288	500,037,288	2023/9/1
19	2回 パーソルホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.01	100.01	0.19	1.39
	日本			400,072,975	400,072,975	2023/6/14
20	4回 三越伊勢丹HD社債	社債券	300,000,000	100.38	100.38	1.071	1.05
	日本			301,169,466	301,169,466	2023/9/1
21	26回 三菱重工業社債	社債券	300,000,000	100.33	100.33	0.877	1.05
	日本			301,008,106	301,008,106	2023/9/4
22	311回 四国電力社債	社債券	224,000,000	100.02	100.02	0.14	0.78
	日本			224,045,152	224,045,152	2023/6/23
23	470回 東北電力社債	社債券	102,800,000	100.34	100.34	1.55	0.36
	日本			103,150,832	103,150,832	2023/6/23
24	21回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	100,000,000	100.08	100.08	0.18	0.35
	日本			100,084,350	100,084,350	2023/11/27
25	21回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.04	100.04	0.8	0.35
	日本			100,047,965	100,047,965	2023/6/2
26	19回 ジャックス社債	社債券	100,000,000	100.02	100.02	0.25	0.35
	日本			100,021,760	100,021,760	2023/6/15
27	378回 中国電力社債	社債券	90,000,000	100.54	100.54	1.004	0.31
	日本			90,494,931	90,494,931	2023/10/25
28	19回 沖縄振興開発金融公庫債券	特殊債券	90,000,000	100.19	100.19	0.868	0.31
	日本			90,171,364	90,171,364	2023/6/20
29	333回 北海道電力社債	社債券	70,000,000	100.04	100.04	0.25	0.24
	日本			70,033,110	70,033,110	2023/6/23
30	375回 中国電力社債	社債券	62,000,000	100.06	100.06	1.049	0.22
	日本			62,043,290	62,043,290	2023/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	0.31
社債券	28.69
その他有価証券	48.66
合計	77.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。