有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/03/23-2024/03/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,185,488,475	1.0374	1.0374	-	99.93
	日本			2,267,225,763	2,267,225,743	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京ガス CP 20240412	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.26
	日本			1,999,924,823	1,999,924,823	2024/4/12
2	三菱UFJ証券HD CP 20240513	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.26
	日本			1,999,876,709	1,999,876,709	2024/5/13
3	NTT・TCリース CP 20240614	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.25
	日本			1,999,578,186	1,999,578,186	2024/6/14
4	NTTファイナンス CP 20240628	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.25
	日本			1,999,132,430	1,999,132,430	2024/6/28
5	482回 九州電力社債	社債券	1,270,000,000	100.02	100.02	0.17	4.61
	日本			1,270,309,092	1,270,309,092	2024/8/23
6	ジャックス CP 20240412	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.63
	日本			999,980,771	999,980,771	2024/4/12
7	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20240430	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.63
	日本			999,969,270	999,969,270	2024/4/30
8	クレディセゾン CP 20240509	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.63
	日本			999,915,748	999,915,748	2024/5/9
9	ニッセイ・リース CP 20240430	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.63
	日本			999,912,347	999,912,347	2024/4/30
10	出光興産 CP 20240614	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.63
	日本			999,791,193	999,791,193	2024/6/14
11	東銀リース CP 20240626	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.63
	日本			999,707,483	999,707,483	2024/6/26
12	大阪ガス CP 20240628	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.63
	日本			999,592,714	999,592,714	2024/6/28
13	66回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.00	100.00	0.08	2.90
	日本			800,054,484	800,054,484	2024/5/20
14	66回 三菱UFJリース社債	社債券	800,000,000	100.00	100.00	0.21	2.90
	日本			800,038,360	800,038,360	2024/4/11
15	50回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.00	100.00	0.04	2.90
	日本			800,025,475	800,025,475	2024/6/20
16	22回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	700,000,000	100.00	100.00	0.2	2.54
	日本			700,034,236	700,034,236	2024/4/12
17	7回 J.フロント リテイリング社債	社債券	600,000,000	100.01	100.01	0.2	2.18
	日本			600,098,550	600,098,550	2024/5/22
18	5回 スタンレー電気社債	社債券	400,000,000	100.00	100.00	0.15	1.45
	日本			400,016,591	400,016,591	2024/4/19
19	77回 トヨタファイナンス社債	社債券	300,000,000	100.03	100.03	0.145	1.09
	日本			300,110,710	300,110,710	2024/7/25
20	24回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	250,000,000	100.02	100.02	0.61	0.91
	日本			250,071,492	250,071,492	2024/4/24
21	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	150,000,000	100.10	100.10	0.69	0.54
	日本			150,157,288	150,157,288	2024/6/20
22	509回 東北電力社債	社債券	70,000,000	100.02	100.02	0.2	0.25
	日本			70,015,536	70,015,536	2024/5/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	22.28
その他有価証券	54.41
合計	76.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。