有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,395,081,853	1.0366	1.0366	-	99.90
	日本			2,482,741,869	2,482,741,848	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMBC日興証券 CP 20210510	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.50
	日本			1,999,978,036	1,999,978,036	2021/5/10
2	楽天カード CP 20210629	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.50
	日本			1,999,753,454	1,999,753,454	2021/6/29
3	NTT・TCリース CP 20210618	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.25
	日本			999,974,018	999,974,018	2021/6/18
4	みずほリース CP 20210610	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.25
	日本			999,961,078	999,961,078	2021/6/10
5	ソフトバンクG CP 20210419	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.25
	日本			999,953,141	999,953,141	2021/4/19
6	オリコオートリース CP 20210510	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.25
	日本			999,950,654	999,950,654	2021/5/10
7	556回 東京電力社債	社債券	600,000,000	100.46	100.46	1.63	1.96
	日本			602,778,536	602,778,536	2021/7/16
8	3回 五洋建設社債	社債券	600,000,000	100.21	100.21	0.68	1.96
	日本			601,273,844	601,273,844	2021/7/30
9	1回 パーソルホールディングス社債	社債券	600,000,000	100.01	100.01	0.08	1.95
	日本			600,067,934	600,067,934	2021/6/14
10	15回 SBIホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.18	100.18	0.44	1.63
	日本			500,929,024	500,929,024	2021/12/6
11	21回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.04	100.04	0.1	1.63
	日本			500,214,248	500,214,248	2021/9/10
12	473回 東北電力社債	社債券	500,000,000	100.03	100.03	0.597	1.63
	日本			500,184,275	500,184,275	2021/4/23
13	19回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.01	100.01	0.1	1.63
	日本			500,084,748	500,084,748	2021/6/8
14	16回 大和証券グループ本社社債	社債券	400,000,000	100.09	100.09	0.687	1.30
	日本			400,375,072	400,375,072	2021/5/21
15	17回 森ビル社債	社債券	300,000,000	100.19	100.19	0.523	0.98
	日本			300,570,876	300,570,876	2021/8/13
16	290回 北海道電力社債	社債券	300,000,000	100.12	100.12	2.09	0.98
	日本			300,364,140	300,364,140	2021/4/23
17	40回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.10	100.10	0.592	0.98
	日本			300,311,666	300,311,666	2021/6/17
18	6回 イオンモール社債	社債券	200,000,000	100.24	100.24	0.435	0.65
	日本			200,483,696	200,483,696	2021/10/29
19	4回 出光興産社債	社債券	200,000,000	100.18	100.18	0.541	0.65
	日本			200,370,623	200,370,623	2021/8/4
20	9回 SBIホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.11	100.11	0.85	0.65
	日本			200,235,045	200,235,045	2021/6/21
21	19回 イオン社債	社債券	200,000,000	100.10	100.10	0.462	0.65
	日本			200,217,168	200,217,168	2021/6/30
22	14回 三菱ケミカルホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.10	100.10	0.482	0.65
	日本			200,202,442	200,202,442	2021/6/17
23	20回 森ビル社債	社債券	200,000,000	100.06	100.06	0.12	0.65
	日本			200,134,594	200,134,594	2021/10/25
24	50回 住友化学社債	社債券	200,000,000	100.03	100.03	0.567	0.65
	日本			200,070,250	200,070,250	2021/4/23
25	45回 川崎重工業社債	社債券	200,000,000	100.02	100.02	0.1	0.65
	日本			200,053,000	200,053,000	2021/7/15
26	317回 利附信金中金債(5年)	特殊債券	200,000,000	100.00	100.00	0.06	0.65
	日本			200,007,534	200,007,534	2021/4/27
27	5回 クラレ社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.01	0.65
	日本			200,001,264	200,001,264	2021/4/23
28	7回 キッコーマン社債	社債券	100,000,000	100.92	100.92	1.312	0.33
	日本			100,925,730	100,925,730	2021/12/15
29	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	100,000,000	100.47	100.47	0.58	0.33
	日本			100,473,400	100,473,400	2022/3/9
30	36回 DIC	社債券	100,000,000	100.42	100.42	0.53	0.33
	日本			100,429,264	100,429,264	2022/2/4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	0.13
特殊債券	0.68
社債券	27.03
その他有価証券	26.02
合計	53.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。