有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/03/25-2026/03/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,950,122,978	1.0459	1.0462	-	99.65
	日本			2,039,828,634	2,040,218,659	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.65
合計	99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	28年度3回 札幌市公募公債 10年	地方債証券	1,300,000,000	99.85	99.85	0.06	5.29
	日本			1,298,121,188	1,298,121,188	2026/6/19
2	19回 豊田通商社債	社債券	1,000,000,000	100.04	100.04	0.954	4.08
	日本			1,000,415,805	1,000,415,805	2026/7/10
3	ホンダファイナンス CP 20260417	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.07
	日本			999,516,767	999,516,767	2026/4/17
4	三井化学 CP 20260630	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.06
	日本			997,215,447	997,215,447	2026/6/30
5	MUFGファイナンス&リーシング CP 20260625	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.06
	日本			997,063,944	997,063,944	2026/6/25
6	160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	790,000,000	99.78	99.78	0.05	3.21
	日本			788,338,346	788,338,346	2026/7/24
7	90回 中日本高速道路債券	社債券	700,000,000	99.77	99.77	0.05	2.85
	日本			698,393,146	698,393,146	2026/7/27
8	28年度6回 神戸市公募公債	地方債証券	700,000,000	99.66	99.66	0.105	2.84
	日本			697,635,451	697,635,451	2026/9/18
9	21回 NTTファイナンス社債	社債券	700,000,000	99.61	99.61	0.1	2.84
	日本			697,283,958	697,283,958	2026/9/18
10	い第852号 利付商工債	特殊債券	600,000,000	99.89	99.89	0.09	2.44
	日本			599,341,952	599,341,952	2026/5/27
11	89回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	特殊債券	600,000,000	99.88	99.88	0.09	2.44
	日本			599,321,835	599,321,835	2026/5/29
12	1365回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	99.87	99.87	-	2.44
	日本			599,226,717	599,226,717	2026/6/1
13	25回 JA三井リース社債	社債券	600,000,000	99.80	99.80	0.39	2.44
	日本			598,837,665	598,837,665	2026/9/1
14	35回 ジャックス社債	社債券	600,000,000	99.39	99.39	0.25	2.43
	日本			596,396,468	596,396,468	2026/12/9
15	485回 東北電力社債	社債券	597,000,000	99.76	99.76	0.25	2.43
	日本			595,578,509	595,578,509	2026/7/24
16	1357回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	99.21	99.21	-	2.43
	日本			595,316,292	595,316,292	2027/1/20
17	1351回 国庫短期証券	国債証券	550,000,000	99.34	99.34	-	2.23
	日本			546,377,658	546,377,658	2026/12/21
18	239回 政保預金保険機構債券	特殊債券	500,000,000	99.95	99.95	0.311	2.04
	日本			499,781,236	499,781,236	2026/5/15
19	88回 中日本高速道路債券	社債券	500,000,000	99.93	99.93	0.05	2.04
	日本			499,691,200	499,691,200	2026/5/8
20	28年度 1回 広島県公募公債 10年	地方債証券	500,000,000	99.91	99.91	0.08	2.04
	日本			499,569,171	499,569,171	2026/5/25
21	28年度2回 千葉市公募公債	地方債証券	500,000,000	99.45	99.45	0.06	2.03
	日本			497,287,300	497,287,300	2026/11/25
22	764回 東京都公募公債	地方債証券	500,000,000	99.41	99.41	0.215	2.02
	日本			497,090,656	497,090,656	2026/12/18
23	22回 成田国際空港社債	社債券	500,000,000	99.39	99.39	0.23	2.02
	日本			496,979,404	496,979,404	2026/12/16
24	1回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	400,000,000	100.30	100.30	1.66	1.63
	日本			401,200,000	401,200,000	2026/7/29
25	307回 北陸電力社債	社債券	400,000,000	100.01	100.01	1.055	1.63
	日本			400,059,310	400,059,310	2026/6/25
26	51号 利附商工債(1年)	特殊債券	400,000,000	99.98	99.98	1.17	1.63
	日本			399,952,910	399,952,910	2027/1/15
27	い第851号 利付商工債	特殊債券	400,000,000	99.95	99.95	0.09	1.63
	日本			399,810,000	399,810,000	2026/4/27
28	19回 キリンホールディングス社債	社債券	400,000,000	99.87	99.87	0.09	1.63
	日本			399,514,781	399,514,781	2026/6/3
29	28年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	400,000,000	99.84	99.84	0.05	1.63
	日本			399,379,452	399,379,452	2026/6/19
30	73回 三菱UFJリース社債	社債券	400,000,000	99.16	99.16	0.28	1.62
	日本			396,640,000	396,640,000	2027/1/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	7.09
地方債証券	23.05
特殊債券	11.80
社債券	36.56
その他有価証券	12.20
合計	90.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。