有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,297,649,504	1.0368	1.0368	-	99.93
	日本			2,382,203,037	2,382,203,005	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ・リース CP 20220408	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.74
	日本			1,999,995,616	1,999,995,616	2022/4/8
2	SMBC日興証券 CP 20220510	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.74
	日本			1,999,978,037	1,999,978,037	2022/5/10
3	三菱UFJ証券HD CP 20220519	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.74
	日本			1,999,973,099	1,999,973,099	2022/5/19
4	auカブコム証券 CP 20220523	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.74
	日本			1,999,970,924	1,999,970,924	2022/5/23
5	日通L&F CP 20220630	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.74
	日本			1,999,965,096	1,999,965,096	2022/6/30
6	JERA CP 20220627	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.37
	日本			999,987,936	999,987,936	2022/6/27
7	JERA CP 20220428	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.37
	日本			999,984,657	999,984,657	2022/4/28
8	NTT・TCリース CP 20220615	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.37
	日本			999,979,165	999,979,165	2022/6/15
9	NTT・TCリース CP 20220617	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.37
	日本			999,978,617	999,978,617	2022/6/17
10	ソフトバンクG CP 20220414	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.37
	日本			999,973,119	999,973,119	2022/4/14
11	みずほリース CP 20220610	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.37
	日本			999,970,803	999,970,803	2022/6/10
12	オリコオートリース CP 20220517	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.37
	日本			999,948,463	999,948,463	2022/5/17
13	ソフトバンクG CP 20220622	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.37
	日本			999,840,845	999,840,845	2022/6/22
14	17回 SBIホールディングス社債	社債券	900,000,000	100.04	100.04	0.43	3.03
	日本			900,385,982	900,385,982	2022/5/30
15	7回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	700,000,000	100.22	100.22	0.46	2.36
	日本			701,577,626	701,577,626	2022/10/24
16	5回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	500,000,000	100.02	100.02	0.23	1.68
	日本			500,136,212	500,136,212	2022/5/27
17	3回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	330,000,000	100.10	100.10	0.52	1.11
	日本			330,339,739	330,339,739	2022/6/20
18	18回 イオン社債	社債券	300,000,000	100.39	100.39	1.15	1.01
	日本			301,180,328	301,180,328	2022/8/9
19	24回 あおぞら銀行社債	社債券	300,000,000	100.01	100.01	0.1	1.01
	日本			300,046,512	300,046,512	2022/6/10
20	28回 丸井グループ社債	社債券	200,000,000	100.08	100.08	0.543	0.67
	日本			200,175,106	200,175,106	2022/6/3
21	1回 明電舎社債	社債券	100,000,000	100.09	100.09	0.38	0.34
	日本			100,093,370	100,093,370	2022/7/20
22	192回 オリックス社債	社債券	74,000,000	100.03	100.03	0.15	0.25
	日本			74,022,687	74,022,687	2022/6/22
23	190回 オリックス社債	社債券	5,000,000	100.01	100.01	0.15	0.02
	日本			5,000,762	5,000,762	2022/4/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	11.50
その他有価証券	60.64
合計	72.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。