有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)
公社債投信4月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,157,719,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,470,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,156,249,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,156,249,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 35,592,581,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,520,098,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,072,483,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,904,416,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0355 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,355 | 円) |
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