有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/04/20-2024/04/22)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,708,361,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,685,121円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,706,676,001円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,706,675,021口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,257,079,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,009,941,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,247,138,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,262,142,268口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0375円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
