有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)
公社債投信4月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,149,726,040 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 899,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,148,826,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,148,825,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,219,351,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 621,785,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,597,565,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,438,309,746 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0357 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,357 | 円) |
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