有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,847,265,285円 |
| Ⅱ 負債総額 | 831,352円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,846,433,933円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,846,434,403口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,488,138,461円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,477,138,461円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,430,909,379口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0368円 |
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