有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/04/20-2023/04/19)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,754,579,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,183,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,753,396,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,753,395,752口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,575,655,586円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,110,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,563,545,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,541,859,289口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0371円 |
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