有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,003,721,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 959,566円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,002,761,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,002,761,984口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,209,304,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,201,304,183円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,105,485,205口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0364円 |
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