有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/04/23-2025/04/21)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,637,304,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,937,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,632,367,647円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,632,324,104口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,937,639,545円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,094,324,463円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,843,315,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,844,975,784口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0402円 |
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