有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/04/22-2026/04/20)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,487,459,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,691,357円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,484,767,883円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,484,611,425口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,479,815,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,156,345,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,323,470,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,233,089,160口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0469円 |
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