有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年5月20日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 平成28年 5月19日現在 | 第46期 平成29年 5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,609,549 | - |
| コール・ローン | 61,444,481 | 1,905,782 |
| 特殊債券 | 100,171,143 | - |
| 社債券 | 100,643,605 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,784,685,988 | 1,910,786,543 |
| 未収入金 | - | 500,000 |
| 未収利息 | 1,121,966 | - |
| 前払費用 | 54,794 | - |
| 流動資産合計 | 2,059,731,526 | 1,913,192,325 |
| 資産合計 | 2,059,731,526 | 1,913,192,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,258,030 | 523,805 |
| 未払解約金 | 2,540,189 | 925,813 |
| 未払受託者報酬 | 183,933 | 29,302 |
| 未払委託者報酬 | 85,897 | 9,756 |
| 未払利息 | 101 | 3 |
| その他未払費用 | 56,509 | 5,215 |
| 流動負債合計 | 4,124,659 | 1,493,894 |
| 負債合計 | 4,124,659 | 1,493,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,055,605,730 | 1,911,697,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,137 | 1,323 |
| 元本等合計 | 2,055,606,867 | 1,911,698,431 |
| 純資産合計 | 2,055,606,867 | 1,911,698,431 |
| 負債純資産合計 | 2,059,731,526 | 1,913,192,325 |
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