有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 2021年5月19日現在 | 第51期 2022年5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,097,731 | 1,938,458 |
| 親投資信託受益証券 | 1,843,918,756 | 1,788,100,559 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,846,016,487 | 1,790,039,017 |
| 資産合計 | 1,846,016,487 | 1,790,039,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 507,196 | 148,488 |
| 未払解約金 | 1,135,090 | 846,177 |
| 未払受託者報酬 | 14,660 | 14,348 |
| 未払委託者報酬 | 4,773 | 4,655 |
| その他未払費用 | 4,556 | 4,443 |
| 流動負債合計 | 1,666,275 | 1,018,111 |
| 負債合計 | 1,666,275 | 1,018,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,844,349,246 | 1,789,019,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 966 | 992 |
| 元本等合計 | 1,844,350,212 | 1,789,020,906 |
| 純資産合計 | 1,844,350,212 | 1,789,020,906 |
| 負債純資産合計 | 1,846,016,487 | 1,790,039,017 |
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