有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/05/23-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 2023年5月22日現在 | 第53期 2024年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,114,513 | 2,053,295 |
| 親投資信託受益証券 | 1,737,132,047 | 1,683,531,134 |
| 未収入金 | 1,320,000 | 1,040,000 |
| 流動資産合計 | 1,740,566,560 | 1,686,624,429 |
| 資産合計 | 1,740,566,560 | 1,686,624,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 478,232 | 788,664 |
| 未払解約金 | 1,035,796 | 633,383 |
| 未払受託者報酬 | 13,966 | 13,555 |
| 未払委託者報酬 | 4,525 | 4,386 |
| その他未払費用 | 4,331 | 4,206 |
| 流動負債合計 | 1,536,850 | 1,444,194 |
| 負債合計 | 1,536,850 | 1,444,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,739,028,472 | 1,685,179,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,238 | 507 |
| 元本等合計 | 1,739,029,710 | 1,685,180,235 |
| 純資産合計 | 1,739,029,710 | 1,685,180,235 |
| 負債純資産合計 | 1,740,566,560 | 1,686,624,429 |
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