有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/05/21-2025/05/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第53期 2024年5月20日現在 | 第54期 2025年5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,053,295 | 9,389,722 |
| 親投資信託受益証券 | 1,683,531,134 | 1,567,378,270 |
| 未収入金 | 1,040,000 | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,686,624,429 | 1,591,767,992 |
| 資産合計 | 1,686,624,429 | 1,591,767,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 788,664 | 3,109,659 |
| 未払解約金 | 633,383 | 5,719,866 |
| 未払受託者報酬 | 13,555 | 358,609 |
| 未払委託者報酬 | 4,386 | 856,896 |
| その他未払費用 | 4,206 | 3,923 |
| 流動負債合計 | 1,444,194 | 10,048,953 |
| 負債合計 | 1,444,194 | 10,048,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,685,179,728 | 1,581,718,863 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 507 | 176 |
| 元本等合計 | 1,685,180,235 | 1,581,719,039 |
| 純資産合計 | 1,685,180,235 | 1,581,719,039 |
| 負債純資産合計 | 1,686,624,429 | 1,591,767,992 |
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