有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/05/20-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 2022年5月19日現在 | 第52期 2023年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,938,458 | 2,114,513 |
| 親投資信託受益証券 | 1,788,100,559 | 1,737,132,047 |
| 未収入金 | - | 1,320,000 |
| 流動資産合計 | 1,790,039,017 | 1,740,566,560 |
| 資産合計 | 1,790,039,017 | 1,740,566,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,488 | 478,232 |
| 未払解約金 | 846,177 | 1,035,796 |
| 未払受託者報酬 | 14,348 | 13,966 |
| 未払委託者報酬 | 4,655 | 4,525 |
| その他未払費用 | 4,443 | 4,331 |
| 流動負債合計 | 1,018,111 | 1,536,850 |
| 負債合計 | 1,018,111 | 1,536,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,789,019,914 | 1,739,028,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 992 | 1,238 |
| 元本等合計 | 1,789,020,906 | 1,739,029,710 |
| 純資産合計 | 1,789,020,906 | 1,739,029,710 |
| 負債純資産合計 | 1,790,039,017 | 1,740,566,560 |
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