有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 2020年5月19日現在 | 第50期 2021年5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,680,790 | 1,097,731 |
| 親投資信託受益証券 | 1,865,351,674 | 1,843,918,756 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,867,032,464 | 1,846,016,487 |
| 資産合計 | 1,867,032,464 | 1,846,016,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 693,988 | 507,196 |
| 未払解約金 | 752,361 | 1,135,090 |
| 未払受託者報酬 | 14,863 | 14,660 |
| 未払委託者報酬 | 4,848 | 4,773 |
| その他未払費用 | 4,688 | 4,556 |
| 流動負債合計 | 1,470,748 | 1,666,275 |
| 負債合計 | 1,470,748 | 1,666,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,865,561,255 | 1,844,349,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 461 | 966 |
| 元本等合計 | 1,865,561,716 | 1,844,350,212 |
| 純資産合計 | 1,865,561,716 | 1,844,350,212 |
| 負債純資産合計 | 1,867,032,464 | 1,846,016,487 |
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