有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/05/20-2026/05/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54期 2025年5月19日現在 | 第55期 2026年5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,389,722 | 12,460,551 |
| 親投資信託受益証券 | 1,567,378,270 | 1,471,493,434 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 13,110,000 |
| 流動資産合計 | 1,591,767,992 | 1,497,063,985 |
| 資産合計 | 1,591,767,992 | 1,497,063,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,109,659 | 5,954,602 |
| 未払解約金 | 5,719,866 | 1,900,539 |
| 未払受託者報酬 | 358,609 | 726,055 |
| 未払委託者報酬 | 856,896 | 3,540,117 |
| その他未払費用 | 3,923 | 3,625 |
| 流動負債合計 | 10,048,953 | 12,124,938 |
| 負債合計 | 10,048,953 | 12,124,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,581,718,863 | 1,484,938,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176 | 869 |
| 元本等合計 | 1,581,719,039 | 1,484,939,047 |
| 純資産合計 | 1,581,719,039 | 1,484,939,047 |
| 負債純資産合計 | 1,591,767,992 | 1,497,063,985 |
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