有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 令和1年5月20日現在 | 第49期 令和2年5月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,063,438 | 1,680,790 |
| 親投資信託受益証券 | 1,957,579,740 | 1,865,351,674 |
| 未収入金 | 1,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,960,143,178 | 1,867,032,464 |
| 資産合計 | 1,960,143,178 | 1,867,032,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 350,453 | 693,988 |
| 未払解約金 | 1,926,078 | 752,361 |
| 未払受託者報酬 | 15,678 | 14,863 |
| 未払委託者報酬 | 5,105 | 4,848 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 5,162 | 4,688 |
| 流動負債合計 | 2,302,478 | 1,470,748 |
| 負債合計 | 2,302,478 | 1,470,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,957,839,276 | 1,865,561,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,424 | 461 |
| 元本等合計 | 1,957,840,700 | 1,865,561,716 |
| 純資産合計 | 1,957,840,700 | 1,865,561,716 |
| 負債純資産合計 | 1,960,143,178 | 1,867,032,464 |
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