有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

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【提出】: 2019/08/20 9:06
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信5月号

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,004,903,224	1.0360	2,077,079,741	1.0360	2,077,079,740	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	興銀リース	2,000,000,000	―	1,999,903,566	―	1,999,953,936	―	―	6.12
2	日本	コマーシャル・ペーパー	東銀リース	1,000,000,000	―	999,929,429	―	999,985,420	―	―	3.06
3	日本	コマーシャル・ペーパー	楽天カード	1,000,000,000	―	999,873,988	―	999,889,047	―	―	3.06
4	日本	社債券	第5回クレハ社債	800,000,000	100.21	801,739,056	100.21	801,739,056	0.3020	2020.03.06	2.45
5	日本	地方債証券	平成26年度第12回京都府公募公債	750,000,000	100.10	750,784,440	100.10	750,784,440	0.1320	2020.03.19	2.30
6	日本	社債券	第20回リコーリース社債	700,000,000	100.02	700,208,095	100.02	700,208,095	0.2690	2019.07.11	2.14
7	日本	社債券	第2回コカ・コーラウエスト社債	600,000,000	100.79	604,744,067	100.79	604,744,067	1.4830	2019.12.17	1.85
8	日本	社債券	第17回大和証券グループ本社社債	600,000,000	100.09	600,568,740	100.09	600,568,740	0.3980	2019.08.28	1.83
9	日本	社債券	第31回三菱UFJリース社債	600,000,000	100.08	600,511,342	100.08	600,511,342	0.2380	2019.10.25	1.83
10	日本	社債券	第5回日本電産社債	600,000,000	99.99	599,976,265	99.99	599,976,265	0.0010	2019.11.25	1.83
11	日本	社債券	第9回資生堂社債	600,000,000	99.99	599,974,156	99.99	599,974,156	0.0010	2019.12.17	1.83
12	日本	社債券	第528回東京電力社債	540,000,000	100.06	540,351,546	100.06	540,351,546	1.9050	2019.06.13	1.65
13	日本	社債券	第267回四国電力社債	500,000,000	100.59	502,957,250	100.59	502,957,250	1.8900	2019.09.25	1.54
14	日本	社債券	第27回相鉄ホールディングス社債	500,000,000	100.51	502,561,470	100.51	502,561,470	0.8100	2020.01.28	1.53
15	日本	社債券	第558回東京電力社債	500,000,000	100.44	502,213,736	100.44	502,213,736	1.4250	2019.09.30	1.53
16	日本	社債券	第65回アコム社債	500,000,000	100.43	502,169,854	100.43	502,169,854	0.7000	2020.02.28	1.53
17	日本	社債券	第46回ソフトバンクグループ社債	500,000,000	100.30	501,518,312	100.30	501,518,312	1.2600	2019.09.12	1.53
18	日本	社債券	第12回パナソニック社債	500,000,000	100.28	501,443,760	100.28	501,443,760	0.3870	2020.03.19	1.53
19	日本	社債券	第1回東京電力パワーグリッド社債	500,000,000	100.17	500,883,988	100.17	500,883,988	0.3800	2020.03.09	1.53
20	日本	社債券	第319回北海道電力社債	500,000,000	100.16	500,805,393	100.16	500,805,393	0.5140	2019.09.25	1.53
21	日本	社債券	第10回SBIホールディングス社債	500,000,000	100.12	500,621,692	100.12	500,621,692	0.5500	2019.09.26	1.53
22	日本	社債券	第3回DOWAホールディングス社債	500,000,000	100.08	500,422,900	100.08	500,422,900	0.2010	2019.12.12	1.53
23	日本	社債券	第29回サッポロホールディングス社債	500,000,000	100.06	500,313,963	100.06	500,313,963	0.3080	2019.09.12	1.53
24	日本	社債券	第4回DMG森精機社債	500,000,000	100.03	500,170,336	100.03	500,170,336	0.1200	2019.09.26	1.53
25	日本	社債券	第2回昭和リース社債	500,000,000	100.02	500,125,526	100.02	500,125,526	0.1900	2019.09.13	1.53
26	日本	社債券	第6回日本電産社債	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.0010	2020.05.26	1.53
27	日本	社債券	第307回北海道電力社債	400,000,000	100.92	403,684,671	100.92	403,684,671	1.4480	2020.01.24	1.23
28	日本	社債券	第10回日本製紙グループ本社社債	400,000,000	100.87	403,516,864	100.87	403,516,864	1.7100	2019.12.20	1.23
29	日本	社債券	第21回大和証券グループ本社社債	400,000,000	100.36	401,471,957	100.36	401,471,957	0.4000	2020.05.29	1.22
30	日本	社債券	第17回イオン社債	400,000,000	100.12	400,519,902	100.12	400,519,902	0.7200	2019.08.09	1.22

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.31
特殊債券	0.91
社債券	80.44
コマーシャル・ペーパー	12.25
合計	97.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

開示資料

決算