有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,851,948,841	1.0368	1.0368	-	99.91
	日本			1,920,100,568	1,920,100,558	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日通L&F CP 20220630	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.80
	日本			1,999,988,459	1,999,988,459	2022/6/30
2	SMBC日興証券 CP 20220810	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.80
	日本			1,999,961,077	1,999,961,077	2022/8/10
3	三菱UFJ証券HD CP 20220819	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.80
	日本			1,999,956,154	1,999,956,154	2022/8/19
4	auカブコム証券 CP 20220823	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.80
	日本			1,999,953,966	1,999,953,966	2022/8/23
5	LINE株式会社 CP 20220729	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.80
	日本			1,999,935,317	1,999,935,317	2022/7/29
6	JERA CP 20220627	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.40
	日本			999,996,232	999,996,232	2022/6/27
7	NTT・TCリース CP 20220615	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.40
	日本			999,995,818	999,995,818	2022/6/15
8	みずほリース CP 20220610	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.40
	日本			999,995,813	999,995,813	2022/6/10
9	NTT・TCリース CP 20220617	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.40
	日本			999,995,270	999,995,270	2022/6/17
10	ニッセイ・リース CP 20220725	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.40
	日本			999,984,880	999,984,880	2022/7/25
11	JERA CP 20220729	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.40
	日本			999,967,658	999,967,658	2022/7/29
12	ソフトバンクG CP 20220622	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.40
	日本			999,957,782	999,957,782	2022/6/22
13	オリコオートリース CP 20220816	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.40
	日本			999,915,613	999,915,613	2022/8/16
14	ソフトバンクG CP 20220714	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.40
	日本			999,915,608	999,915,608	2022/7/14
15	7回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	700,000,000	100.15	100.15	0.46	2.39
	日本			701,112,928	701,112,928	2022/10/24
16	41回 西日本高速道路債券	社債券	700,000,000	100.06	100.06	0.08	2.38
	日本			700,444,388	700,444,388	2023/3/20
17	3回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	330,000,000	100.02	100.02	0.52	1.12
	日本			330,084,088	330,084,088	2022/6/20
18	18回 イオン社債	社債券	300,000,000	100.21	100.21	1.15	1.02
	日本			300,630,840	300,630,840	2022/8/9
19	24回 あおぞら銀行社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.1	1.02
	日本			300,006,801	300,006,801	2022/6/10
20	1回 日鉄住金物産社債	社債券	200,000,000	100.08	100.08	0.15	0.68
	日本			200,172,000	200,172,000	2023/3/3
21	28回 丸井グループ社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.543	0.68
	日本			200,008,332	200,008,332	2022/6/3
22	1回 明電舎社債	社債券	100,000,000	100.04	100.04	0.38	0.34
	日本			100,042,191	100,042,191	2022/7/20
23	192回 オリックス社債	社債券	74,000,000	100.00	100.00	0.15	0.25
	日本			74,006,156	74,006,156	2022/6/22
24	375回 中国電力社債	社債券	62,000,000	100.91	100.91	1.049	0.21
	日本			62,569,210	62,569,210	2023/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	10.10
その他有価証券	64.64
合計	74.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。