有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年5月20日-令和3年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,924,297,052	1.0367	1.0367	-	100.00
	日本			1,994,918,765	1,994,918,753	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMBC日興証券 CP 20210810	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.59
	日本			1,999,961,077	1,999,961,077	2021/8/10
2	楽天カード CP 20210629	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.59
	日本			1,999,920,533	1,999,920,533	2021/6/29
3	みずほリース CP 20210610	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,994,445	999,994,445	2021/6/10
4	NTT・TCリース CP 20210618	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,994,026	999,994,026	2021/6/18
5	ソフトバンク CP 20210630	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,981,894	999,981,894	2021/6/30
6	ソフトバンクG CP 20210622	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,951,766	999,951,766	2021/6/22
7	オリコオートリース CP 20210810	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,922,183	999,922,183	2021/8/10
8	ソフトバンクG CP 20210716	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,911,775	999,911,775	2021/7/16
9	556回 東京電力社債	社債券	600,000,000	100.19	100.19	1.63	1.98
	日本			601,194,732	601,194,732	2021/7/16
10	3回 五洋建設社債	社債券	600,000,000	100.10	100.10	0.68	1.98
	日本			600,631,880	600,631,880	2021/7/30
11	1回 パーソルホールディングス社債	社債券	600,000,000	100.00	100.00	0.08	1.98
	日本			600,013,034	600,013,034	2021/6/14
12	15回 SBIホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.14	100.14	0.44	1.65
	日本			500,702,409	500,702,409	2021/12/6
13	21回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.02	100.02	0.1	1.65
	日本			500,134,094	500,134,094	2021/9/10
14	19回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.1	1.65
	日本			500,009,840	500,009,840	2021/6/8
15	17回 森ビル社債	社債券	300,000,000	100.10	100.10	0.523	0.99
	日本			300,313,029	300,313,029	2021/8/13
16	40回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.02	100.02	0.592	0.99
	日本			300,068,215	300,068,215	2021/6/17
17	6回 イオンモール社債	社債券	200,000,000	100.17	100.17	0.435	0.66
	日本			200,344,677	200,344,677	2021/10/29
18	4回 出光興産社債	社債券	200,000,000	100.09	100.09	0.541	0.66
	日本			200,191,222	200,191,222	2021/8/4
19	20回 森ビル社債	社債券	200,000,000	100.04	100.04	0.12	0.66
	日本			200,095,127	200,095,127	2021/10/25
20	19回 イオン社債	社債券	200,000,000	100.03	100.03	0.462	0.66
	日本			200,071,744	200,071,744	2021/6/30
21	9回 SBIホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.03	100.03	0.85	0.66
	日本			200,060,280	200,060,280	2021/6/21
22	14回 三菱ケミカルホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.02	100.02	0.482	0.66
	日本			200,044,208	200,044,208	2021/6/17
23	45回 川崎重工業社債	社債券	200,000,000	100.01	100.01	0.1	0.66
	日本			200,022,500	200,022,500	2021/7/15
24	7回 キッコーマン社債	社債券	100,000,000	100.70	100.70	1.312	0.33
	日本			100,707,716	100,707,716	2021/12/15
25	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	100,000,000	100.38	100.38	0.58	0.33
	日本			100,389,220	100,389,220	2022/3/9
26	36回 DIC無担保社債	社債券	100,000,000	100.34	100.34	0.53	0.33
	日本			100,344,840	100,344,840	2022/2/4
27	42回 IHI社債	社債券	100,000,000	100.23	100.23	0.49	0.33
	日本			100,238,644	100,238,644	2021/12/10
28	10回 横浜ゴム社債	社債券	100,000,000	100.14	100.14	0.355	0.33
	日本			100,145,950	100,145,950	2021/10/29
29	54回 日立キャピタル社債	社債券	100,000,000	100.12	100.12	0.416	0.33
	日本			100,121,952	100,121,952	2021/9/17
30	30回 三菱UFJリース社債	社債券	100,000,000	100.10	100.10	0.426	0.33
	日本			100,101,448	100,101,448	2021/8/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	0.13
特殊債券	0.03
社債券	21.77
その他有価証券	32.96
合計	54.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。