有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/05/20-2023/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,833,190,673	1.0371	1.0371	-	99.90
	日本			1,901,202,052	1,901,202,046	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20230615	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.01
	日本			1,999,954,779	1,999,954,779	2023/6/15
2	NTTファイナンス CP 20230630	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.01
	日本			1,999,911,214	1,999,911,214	2023/6/30
3	三菱UFJ証券HD CP 20230816	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.01
	日本			1,999,831,241	1,999,831,241	2023/8/16
4	37回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	1,300,000,000	100.00	100.00	0.29	4.56
	日本			1,300,046,792	1,300,046,792	2023/6/9
5	392回 中国電力社債	社債券	1,000,000,000	100.02	100.02	0.13	3.51
	日本			1,000,253,264	1,000,253,264	2023/9/25
6	東銀リース CP 20230609	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.50
	日本			999,990,073	999,990,073	2023/6/9
7	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20230622	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.50
	日本			999,978,848	999,978,848	2023/6/22
8	88回 日本政策金融公庫債券	特殊債券	1,000,000,000	99.99	99.99	0.001	3.50
	日本			999,955,691	999,955,691	2023/11/10
9	ジャックス CP 20230712	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.50
	日本			999,942,439	999,942,439	2023/7/12
10	83回 東海旅客鉄道社債	社債券	1,000,000,000	99.99	99.99	0.001	3.50
	日本			999,923,063	999,923,063	2023/9/19
11	クレディセゾン CP 20230810	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.50
	日本			999,922,183	999,922,183	2023/8/10
12	87回 日立キャピタル社債	社債券	900,000,000	99.96	99.96	0.06	3.15
	日本			899,655,492	899,655,492	2024/1/19
13	22回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	700,000,000	100.10	100.10	0.2	2.46
	日本			700,769,617	700,769,617	2024/4/12
14	14回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	700,000,000	100.03	100.03	0.43	2.45
	日本			700,212,227	700,212,227	2023/7/24
15	2回 伊藤園社債	社債券	500,000,000	100.08	100.08	0.22	1.75
	日本			500,434,310	500,434,310	2024/2/23
16	46回 IHI社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.22	1.75
	日本			500,022,587	500,022,587	2023/9/1
17	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.3	1.75
	日本			500,005,832	500,005,832	2023/6/2
18	2回 パーソルホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.00	100.00	0.19	1.40
	日本			400,013,744	400,013,744	2023/6/14
19	304回 北陸電力社債	社債券	370,000,000	100.38	100.38	0.989	1.30
	日本			371,423,555	371,423,555	2023/10/25
20	4回 三越伊勢丹HD社債	社債券	300,000,000	100.23	100.23	1.071	1.05
	日本			300,706,293	300,706,293	2023/9/1
21	26回 三菱重工業社債	社債券	300,000,000	100.20	100.20	0.877	1.05
	日本			300,616,425	300,616,425	2023/9/4
22	5回 スタンレー電気社債	社債券	300,000,000	100.06	100.06	0.15	1.05
	日本			300,181,379	300,181,379	2024/4/19
23	196回 オリックス社債	社債券	282,000,000	100.08	100.08	0.21	0.99
	日本			282,226,266	282,226,266	2024/3/18
24	311回 四国電力社債	社債券	224,000,000	100.00	100.00	0.14	0.79
	日本			224,012,456	224,012,456	2023/6/23
25	470回 東北電力社債	社債券	102,800,000	100.09	100.09	1.55	0.36
	日本			102,896,096	102,896,096	2023/6/23
26	21回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	100,000,000	100.06	100.06	0.18	0.35
	日本			100,063,000	100,063,000	2023/11/27
27	19回 ジャックス社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.25	0.35
	日本			100,004,497	100,004,497	2023/6/15
28	21回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.8	0.35
	日本			100,001,788	100,001,788	2023/6/2
29	378回 中国電力社債	社債券	90,000,000	100.38	100.38	1.004	0.32
	日本			90,349,812	90,349,812	2023/10/25
30	19回 沖縄振興開発金融公庫債券	特殊債券	90,000,000	100.04	100.04	0.868	0.32
	日本			90,042,410	90,042,410	2023/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	3.82
社債券	34.50
その他有価証券	35.04
合計	73.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。