有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/05/21-2025/05/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,575,895,168	1.0404	1.0406	-	99.20
	日本			1,639,568,270	1,639,876,511	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1309回 国庫短期証券	国債証券	2,000,000,000	99.89	99.89	-	7.77
	日本			1,997,966,000	1,997,966,000	2025/9/1
2	1244回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.94	99.94	-	5.83
	日本			1,499,221,086	1,499,221,086	2025/7/22
3	1263回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.88	99.88	-	5.82
	日本			1,498,214,597	1,498,214,597	2025/10/20
4	1270回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.77	99.77	-	5.82
	日本			1,496,640,295	1,496,640,295	2025/11/20
5	27年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	1,100,000,000	99.88	99.88	0.464	4.27
	日本			1,098,702,302	1,098,702,302	2025/12/25
6	JERA CP 20250625	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.89
	日本			999,683,142	999,683,142	2025/6/25
7	三菱UFJ証券HD CP 20250620	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.89
	日本			999,666,579	999,666,579	2025/6/20
8	東銀リース CP 20250627	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.88
	日本			999,502,151	999,502,151	2025/6/27
9	大阪ガス CP 20250630	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.88
	日本			999,450,411	999,450,411	2025/6/30
10	1257回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.93	99.93	-	3.88
	日本			999,386,272	999,386,272	2025/9/22
11	1305回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.91	99.91	-	3.88
	日本			999,194,038	999,194,038	2025/8/12
12	三菱商事 CP 20250722	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.88
	日本			999,161,911	999,161,911	2025/7/22
13	小松製作所 CP 20250829	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.88
	日本			998,519,130	998,519,130	2025/8/29
14	27年度2回 堺市公募公債	地方債証券	800,000,000	99.90	99.90	0.484	3.11
	日本			799,243,987	799,243,987	2025/12/17
15	54回 西日本高速道路債券	特殊債券	500,000,000	99.97	99.97	0.07	1.94
	日本			499,879,285	499,879,285	2025/6/20
16	1299回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.95	99.95	-	1.94
	日本			499,759,680	499,759,680	2025/7/14
17	329回 北海道電力社債	社債券	496,000,000	99.93	99.93	0.665	1.93
	日本			495,676,946	495,676,946	2026/1/23
18	751回 東京都公募公債	地方債証券	450,000,000	99.83	99.83	0.37	1.75
	日本			449,256,900	449,256,900	2025/12/19
19	54回 横浜市公募公債 5年	地方債証券	300,000,000	99.68	99.68	0.02	1.16
	日本			299,048,034	299,048,034	2025/11/25
20	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.01	100.01	0.58	0.78
	日本			200,034,273	200,034,273	2025/7/16
21	22回 三菱瓦斯化学社債	社債券	200,000,000	99.87	99.87	0.17	0.78
	日本			199,745,878	199,745,878	2025/9/3
22	27年度1回 新潟市公募公債 10年	地方債証券	85,000,000	99.88	99.88	0.464	0.33
	日本			84,905,894	84,905,894	2025/12/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	34.94
地方債証券	10.61
特殊債券	1.94
社債券	3.48
その他有価証券	23.30
合計	74.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。