有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/05/23-2024/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,692,522,294	1.0376	1.0376	-	99.89
	日本			1,756,161,138	1,756,161,132	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20240614	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.39
	日本			1,999,923,300	1,999,923,300	2024/6/14
2	NTTファイナンス CP 20240628	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.39
	日本			1,999,723,910	1,999,723,910	2024/6/28
3	1220回 国庫短期証券	国債証券	1,700,000,000	99.91	99.91	-	6.27
	日本			1,698,514,900	1,698,514,900	2025/3/21
4	482回 九州電力社債	社債券	1,270,000,000	100.01	100.01	0.17	4.69
	日本			1,270,176,666	1,270,176,666	2024/8/23
5	ホンダファイナンス CP 20240610	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.69
	日本			999,970,406	999,970,406	2024/6/10
6	出光興産 CP 20240614	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.69
	日本			999,961,986	999,961,986	2024/6/14
7	味の素 CP 20240628	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.69
	日本			999,920,992	999,920,992	2024/6/28
8	JERA CP 20240628	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.69
	日本			999,917,157	999,917,157	2024/6/28
9	東銀リース CP 20240626	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.69
	日本			999,914,501	999,914,501	2024/6/26
10	大阪メトロ CP 20240621	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.69
	日本			999,913,705	999,913,705	2024/6/21
11	大阪ガス CP 20240628	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.69
	日本			999,870,394	999,870,394	2024/6/28
12	ジャックス CP 20240712	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.69
	日本			999,746,974	999,746,974	2024/7/12
13	三菱UFJ証券HD CP 20240813	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.69
	日本			999,594,710	999,594,710	2024/8/13
14	1226回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.88	99.88	-	3.69
	日本			998,838,220	998,838,220	2025/4/21
15	50回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.00	100.00	0.04	2.95
	日本			800,006,260	800,006,260	2024/6/20
16	1231回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.80	99.80	-	1.84
	日本			499,040,470	499,040,470	2025/5/20
17	77回 トヨタファイナンス社債	社債券	300,000,000	100.01	100.01	0.145	1.11
	日本			300,051,616	300,051,616	2024/7/25
18	50回 政保日本政策投資銀行社債	特殊債券	300,000,000	99.94	99.94	0.001	1.11
	日本			299,833,186	299,833,186	2024/11/27
19	162回 日本政策投資銀行債券	特殊債券	200,000,000	99.97	99.97	0.001	0.74
	日本			199,959,260	199,959,260	2024/8/15
20	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	150,000,000	100.02	100.02	0.69	0.55
	日本			150,037,966	150,037,966	2024/6/20
21	105回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	100.15	100.15	0.325	0.37
	日本			100,150,660	100,150,660	2025/1/29
22	402回 中国電力社債	社債券	70,000,000	100.04	100.04	0.25	0.26
	日本			70,028,632	70,028,632	2024/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	11.80
特殊債券	1.85
社債券	9.94
その他有価証券	48.00
合計	71.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。