有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/05/20-2026/05/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,496,909,905	1.0473	1.0477	-	99.46
	日本			1,567,863,434	1,568,312,507	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	28年度3回 札幌市公募公債 10年	地方債証券	1,300,000,000	99.96	99.96	0.06	5.36
	日本			1,299,506,567	1,299,506,567	2026/6/19
2	503回 九州電力社債	社債券	1,110,000,000	99.23	99.23	0.36	4.54
	日本			1,101,517,930	1,101,517,930	2027/4/23
3	19回 豊田通商社債	社債券	1,000,000,000	100.01	100.01	0.954	4.12
	日本			1,000,173,020	1,000,173,020	2026/7/10
4	MUFGファイナンス&リーシング CP 20260625	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.12
	日本			999,078,204	999,078,204	2026/6/25
5	三井化学 CP 20260630	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.12
	日本			999,020,788	999,020,788	2026/6/30
6	住友三井オートサービス CP 20260728	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.12
	日本			998,459,473	998,459,473	2026/7/28
7	小松製作所 CP 20260731	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.12
	日本			998,383,079	998,383,079	2026/7/31
8	546回 関西電力社債	社債券	877,000,000	99.49	99.49	0.17	3.60
	日本			872,572,032	872,572,032	2026/12/18
9	160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	790,000,000	99.89	99.89	0.05	3.25
	日本			789,190,719	789,190,719	2026/7/24
10	90回 中日本高速道路債券	社債券	700,000,000	99.88	99.88	0.05	2.88
	日本			699,196,549	699,196,549	2026/7/27
11	28年度6回 神戸市公募公債	地方債証券	700,000,000	99.77	99.77	0.105	2.88
	日本			698,451,244	698,451,244	2026/9/18
12	21回 NTTファイナンス社債	社債券	700,000,000	99.74	99.74	0.1	2.88
	日本			698,220,996	698,220,996	2026/9/18
13	1365回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	99.99	99.99	-	2.47
	日本			599,962,506	599,962,506	2026/6/1
14	25回 JA三井リース社債	社債券	600,000,000	99.88	99.88	0.39	2.47
	日本			599,282,938	599,282,938	2026/9/1
15	1384回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	99.78	99.78	-	2.47
	日本			598,681,200	598,681,200	2026/8/31
16	35回 ジャックス社債	社債券	600,000,000	99.53	99.53	0.25	2.46
	日本			597,236,805	597,236,805	2026/12/9
17	485回 東北電力社債	社債券	597,000,000	99.88	99.88	0.25	2.46
	日本			596,307,690	596,307,690	2026/7/24
18	1357回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	99.37	99.37	-	2.46
	日本			596,252,976	596,252,976	2027/1/20
19	1351回 国庫短期証券	国債証券	550,000,000	99.48	99.48	-	2.26
	日本			547,184,129	547,184,129	2026/12/21
20	28年度2回 千葉市公募公債	地方債証券	500,000,000	99.59	99.59	0.06	2.05
	日本			497,956,950	497,956,950	2026/11/25
21	764回 東京都公募公債	地方債証券	500,000,000	99.54	99.54	0.215	2.05
	日本			497,745,792	497,745,792	2026/12/18
22	22回 成田国際空港社債	社債券	500,000,000	99.53	99.53	0.23	2.05
	日本			497,664,807	497,664,807	2026/12/16
23	1回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	400,000,000	100.15	100.15	1.66	1.65
	日本			400,610,000	400,610,000	2026/7/29
24	52号 利附商工債(1年)	特殊債券	400,000,000	100.06	100.06	1.36	1.65
	日本			400,243,305	400,243,305	2027/5/14
25	307回 北陸電力社債	社債券	400,000,000	100.00	100.00	1.055	1.65
	日本			400,018,718	400,018,718	2026/6/25
26	51号 利附商工債(1年)	特殊債券	400,000,000	99.99	99.99	1.17	1.65
	日本			399,962,468	399,962,468	2027/1/15
27	19回 キリンホールディングス社債	社債券	400,000,000	99.99	99.99	0.09	1.65
	日本			399,961,883	399,961,883	2026/6/3
28	28年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	400,000,000	99.95	99.95	0.05	1.65
	日本			399,837,056	399,837,056	2026/6/19
29	73回 三菱UFJリース社債	社債券	400,000,000	99.32	99.32	0.28	1.64
	日本			397,292,068	397,292,068	2027/1/29
30	445回 九州電力社債	社債券	394,000,000	99.56	99.56	0.36	1.62
	日本			392,281,356	392,281,356	2026/12/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	9.65
地方債証券	19.72
特殊債券	4.95
社債券	41.50
その他有価証券	16.47
合計	92.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。