有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年5月21日-令和2年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,955,183,012	1.0364	1.0364	-	99.94
	日本			2,026,351,684	2,026,351,673	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	3回 アプラスフィナンシャル社債	社債券	1,100,000,000	100.03	100.03	0.64	3.54
	日本			1,100,367,208	1,100,367,208	2020/6/19
2	5回 日本梱包運輸倉庫社債	社債券	1,000,000,000	100.33	100.33	0.614	3.22
	日本			1,003,320,959	1,003,320,959	2020/12/18
3	6回 西松建設社債	社債券	1,000,000,000	100.07	100.07	0.5	3.22
	日本			1,000,733,894	1,000,733,894	2020/7/24
4	東銀リース CP 20200618	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.21
	日本			999,984,653	999,984,653	2020/6/18
5	みずほリース CP 20200610	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.21
	日本			999,940,838	999,940,838	2020/6/10
6	楽天カード CP 20200626	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.21
	日本			999,930,961	999,930,961	2020/6/26
7	楽天カード CP 20200817	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.21
	日本			999,726,105	999,726,105	2020/8/17
8	7回 日本特殊陶業社債	社債券	900,000,000	100.11	100.11	0.296	2.89
	日本			901,018,369	901,018,369	2020/10/27
9	47回 ソフトバンク社債	社債券	900,000,000	100.06	100.06	1.36	2.89
	日本			900,553,847	900,553,847	2020/6/18
10	4回 五洋建設社債	社債券	900,000,000	100.03	100.03	0.14	2.89
	日本			900,313,838	900,313,838	2020/9/15
11	49回 NEC社債	社債券	800,000,000	100.00	100.00	0.11	2.57
	日本			800,027,848	800,027,848	2020/6/15
12	483回 関西電力社債	社債券	600,000,000	100.34	100.34	1.155	1.93
	日本			602,089,906	602,089,906	2020/9/18
13	5回 関西高速鉄道社債	社債券	600,000,000	100.34	100.34	1.238	1.93
	日本			602,072,358	602,072,358	2020/9/10
14	47回 NEC社債	社債券	600,000,000	100.05	100.05	0.412	1.93
	日本			600,309,521	600,309,521	2020/7/17
15	38回 IHI社債	社債券	600,000,000	100.04	100.04	1.11	1.93
	日本			600,241,443	600,241,443	2020/6/12
16	16回 りそなホールディングス社債	社債券	600,000,000	100.03	100.03	0.08	1.93
	日本			600,230,728	600,230,728	2020/12/18
17	6回 楽天社債	社債券	600,000,000	100.00	100.00	0.09	1.93
	日本			600,025,993	600,025,993	2020/6/25
18	44回 日産フィナンシャルサービス社債	社債券	600,000,000	99.99	99.99	0.03	1.93
	日本			599,967,035	599,967,035	2020/6/19
19	568回 東京電力社債	社債券	540,000,000	100.30	100.30	1.155	1.74
	日本			541,624,566	541,624,566	2020/9/8
20	27回 三菱UFJリース社債	社債券	500,000,000	100.36	100.36	0.508	1.61
	日本			501,837,929	501,837,929	2021/2/24
21	6回 明治ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.34	100.34	0.519	1.61
	日本			501,708,532	501,708,532	2021/1/28
22	12回 森ビル社債	社債券	500,000,000	100.33	100.33	0.8	1.61
	日本			501,688,548	501,688,548	2020/11/5
23	4回 堀場製作所社債	社債券	500,000,000	100.25	100.25	0.609	1.61
	日本			501,264,536	501,264,536	2020/10/30
24	2回 ファーストリテイリング社債	社債券	500,000,000	100.15	100.15	0.291	1.61
	日本			500,798,178	500,798,178	2020/12/18
25	14回 東京都住宅供給公社債券	特殊債券	500,000,000	100.08	100.08	1.47	1.61
	日本			500,400,980	500,400,980	2020/6/19
26	49回 野村ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.01	100.01	0.437	1.61
	日本			500,067,497	500,067,497	2020/6/10
27	13回 りそなホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.06	1.61
	日本			500,003,240	500,003,240	2020/6/2
28	473回 東北電力社債	社債券	400,000,000	100.52	100.52	0.597	1.29
	日本			402,114,296	402,114,296	2021/4/23
29	2回 コカ・コーラボトラーズジャパン社債	社債券	400,000,000	100.14	100.14	0.276	1.29
	日本			400,571,300	400,571,300	2020/12/14
30	68回 トヨタファイナンス社債	社債券	400,000,000	100.09	100.09	0.171	1.29
	日本			400,363,936	400,363,936	2020/12/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	0.04
特殊債券	4.34
社債券	81.68
その他有価証券	12.85
合計	98.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。