有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)

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【提出】: 2019/09/19 9:02
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信6月号

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 6月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,914,334,144	1.0361	3,019,541,607	1.0361	3,019,541,606	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 6月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 6月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	興銀リース	2,000,000,000	―	1,999,903,566	―	1,999,984,596	―	―	6.14
2	日本	コマーシャル・ペーパー	東銀リース	1,000,000,000	―	999,929,429	―	999,936,332	―	―	3.07
3	日本	コマーシャル・ペーパー	楽天カード	1,000,000,000	―	999,873,988	―	999,927,379	―	―	3.07
4	日本	社債券	第5回クレハ社債	900,000,000	100.19	901,767,179	100.19	901,767,179	0.3020	2020.03.06	2.76
5	日本	社債券	第49回日本電気社債	800,000,000	100.07	800,566,792	100.07	800,566,792	0.1100	2020.06.15	2.45
6	日本	地方債証券	平成26年度第12回京都府公募公債	750,000,000	100.09	750,709,512	100.09	750,709,512	0.1320	2020.03.19	2.30
7	日本	社債券	第20回リコーリース社債	700,000,000	100.00	700,066,135	100.00	700,066,135	0.2690	2019.07.11	2.15
8	日本	社債券	第2回コカ・コーラウエスト社債	600,000,000	100.67	604,079,963	100.67	604,079,963	1.4830	2019.12.17	1.85
9	日本	社債券	第31回三菱UFJリース社債	600,000,000	100.06	600,414,042	100.06	600,414,042	0.2380	2019.10.25	1.84
10	日本	社債券	第17回大和証券グループ本社社債	600,000,000	100.06	600,389,820	100.06	600,389,820	0.3980	2019.08.28	1.84
11	日本	社債券	第6回日本電産社債	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.0010	2020.05.26	1.84
12	日本	社債券	第5回日本電産社債	600,000,000	99.99	599,979,989	99.99	599,979,989	0.0010	2019.11.25	1.84
13	日本	社債券	第9回資生堂社債	600,000,000	99.99	599,977,740	99.99	599,977,740	0.0010	2019.12.17	1.84
14	日本	社債券	第27回相鉄ホールディングス社債	500,000,000	100.45	502,265,174	100.45	502,265,174	0.8100	2020.01.28	1.54
15	日本	社債券	第267回四国電力社債	500,000,000	100.44	502,249,550	100.44	502,249,550	1.8900	2019.09.25	1.54
16	日本	社債券	第65回アコム社債	500,000,000	100.38	501,947,366	100.38	501,947,366	0.7000	2020.02.28	1.54
17	日本	社債券	第49回野村ホールディングス社債	500,000,000	100.38	501,946,745	100.38	501,946,745	0.4370	2020.06.10	1.54
18	日本	社債券	第558回東京電力社債	500,000,000	100.34	501,705,704	100.34	501,705,704	1.4250	2019.09.30	1.54
19	日本	社債券	第12回パナソニック社債	500,000,000	100.26	501,305,832	100.26	501,305,832	0.3870	2020.03.19	1.53
20	日本	社債券	第46回ソフトバンクグループ社債	500,000,000	100.22	501,109,624	100.22	501,109,624	1.2600	2019.09.12	1.53
21	日本	社債券	第1回東京電力パワーグリッド社債	500,000,000	100.15	500,796,600	100.15	500,796,600	0.3800	2020.03.09	1.53
22	日本	社債券	第319回北海道電力社債	500,000,000	100.12	500,612,725	100.12	500,612,725	0.5140	2019.09.25	1.53
23	日本	社債券	第10回SBIホールディングス社債	500,000,000	100.09	500,474,300	100.09	500,474,300	0.5500	2019.09.26	1.53
24	日本	社債券	第3回DOWAホールディングス社債	500,000,000	100.07	500,362,196	100.07	500,362,196	0.2010	2019.12.12	1.53
25	日本	社債券	第13回りそなホールディングス社債	500,000,000	100.05	500,252,216	100.05	500,252,216	0.0600	2020.06.02	1.53
26	日本	社債券	第29回サッポロホールディングス社債	500,000,000	100.04	500,229,487	100.04	500,229,487	0.3080	2019.09.12	1.53
27	日本	社債券	第4回DMG森精機社債	500,000,000	100.02	500,130,016	100.02	500,130,016	0.1200	2019.09.26	1.53
28	日本	社債券	第2回昭和リース社債	500,000,000	100.01	500,092,094	100.01	500,092,094	0.1900	2019.09.13	1.53
29	日本	社債券	第307回北海道電力社債	400,000,000	100.81	403,251,203	100.81	403,251,203	1.4480	2020.01.24	1.23
30	日本	社債券	第10回日本製紙グループ本社社債	400,000,000	100.75	403,031,848	100.75	403,031,848	1.7100	2019.12.20	1.23

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 6月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.42
特殊債券	0.30
社債券	81.55
コマーシャル・ペーパー	12.28
合計	98.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)

開示資料

決算