有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年6月20日-令和2年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,948,529,443	1.0365	1.0365	-	99.98
	日本			3,056,150,787	3,056,150,767	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天カード CP 20200928	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.40
	日本			1,998,767,912	1,998,767,912	2020/9/28
2	5回 日本梱包運輸倉庫社債	社債券	1,000,000,000	100.27	100.27	0.614	3.21
	日本			1,002,797,503	1,002,797,503	2020/12/18
3	6回 西松建設社債	社債券	1,000,000,000	100.03	100.03	0.5	3.20
	日本			1,000,307,110	1,000,307,110	2020/7/24
4	東銀リース CP 20200918	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.20
	日本			999,938,633	999,938,633	2020/9/18
5	みずほリース CP 20200910	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.20
	日本			999,901,368	999,901,368	2020/9/10
6	楽天カード CP 20200817	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.20
	日本			999,835,641	999,835,641	2020/8/17
7	7回 日本特殊陶業社債	社債券	900,000,000	100.08	100.08	0.296	2.88
	日本			900,802,657	900,802,657	2020/10/27
8	4回 五洋建設社債	社債券	900,000,000	100.02	100.02	0.14	2.88
	日本			900,221,870	900,221,870	2020/9/15
9	27回 三菱UFJリース社債	社債券	800,000,000	100.32	100.32	0.508	2.57
	日本			802,587,812	802,587,812	2021/2/24
10	369回 中国電力社債	社債券	800,000,000	100.29	100.29	0.976	2.57
	日本			802,379,250	802,379,250	2020/10/23
11	4回 堀場製作所社債	社債券	800,000,000	100.19	100.19	0.609	2.57
	日本			801,575,510	801,575,510	2020/10/30
12	497回 中部電力社債	社債券	600,000,000	100.30	100.30	0.986	1.93
	日本			601,813,804	601,813,804	2020/10/23
13	483回 関西電力社債	社債券	600,000,000	100.24	100.24	1.155	1.92
	日本			601,492,850	601,492,850	2020/9/18
14	5回 関西高速鉄道社債	社債券	600,000,000	100.23	100.23	1.238	1.92
	日本			601,434,854	601,434,854	2020/9/10
15	16回 りそなホールディングス社債	社債券	600,000,000	100.03	100.03	0.08	1.92
	日本			600,194,408	600,194,408	2020/12/18
16	47回 NEC社債	社債券	600,000,000	100.01	100.01	0.412	1.92
	日本			600,107,473	600,107,473	2020/7/17
17	568回 東京電力社債	社債券	540,000,000	100.20	100.20	1.155	1.73
	日本			541,114,998	541,114,998	2020/9/8
18	6回 明治ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.29	100.29	0.519	1.60
	日本			501,484,500	501,484,500	2021/1/28
19	12回 森ビル社債	社債券	500,000,000	100.27	100.27	0.8	1.60
	日本			501,350,852	501,350,852	2020/11/5
20	2回 ファーストリテイリング社債	社債券	500,000,000	100.13	100.13	0.291	1.60
	日本			500,672,386	500,672,386	2020/12/18
21	1回 パーソルホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.04	100.04	0.08	1.60
	日本			500,243,980	500,243,980	2021/6/14
22	473回 東北電力社債	社債券	400,000,000	100.47	100.47	0.597	1.29
	日本			401,908,664	401,908,664	2021/4/23
23	2回 コカ・コーラボトラーズジャパン社債	社債券	400,000,000	100.11	100.11	0.276	1.28
	日本			400,479,460	400,479,460	2020/12/14
24	68回 トヨタファイナンス社債	社債券	400,000,000	100.07	100.07	0.171	1.28
	日本			400,306,592	400,306,592	2020/12/18
25	15回 地方公共団体金融機構債券	特殊債券	350,000,000	100.17	100.17	1.093	1.12
	日本			350,598,695	350,598,695	2020/8/28
26	547回 東京電力社債	社債券	340,000,000	100.11	100.11	1.948	1.09
	日本			340,388,824	340,388,824	2020/7/24
27	44回 ソフトバンク社債	社債券	300,000,000	100.48	100.48	1.689	0.96
	日本			301,446,115	301,446,115	2020/11/27
28	40回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.46	100.46	0.592	0.96
	日本			301,405,200	301,405,200	2021/6/17
29	44回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.46	100.46	0.723	0.96
	日本			301,396,625	301,396,625	2021/2/25
30	26回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.35	100.35	1.547	0.96
	日本			301,064,049	301,064,049	2020/9/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	0.04
特殊債券	4.01
社債券	68.24
その他有価証券	15.99
合計	88.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。