有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/06/21-2023/06/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,661,897,122	1.0371	1.0372	-	99.88
	日本			2,760,653,514	2,760,919,694	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJ証券HD CP 20230816	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.02
	日本			1,999,896,971	1,999,896,971	2023/8/16
2	NTT・TCリース CP 20230915	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.02
	日本			1,999,767,973	1,999,767,973	2023/9/15
3	NTTファイナンス CP 20230929	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.02
	日本			1,999,730,776	1,999,730,776	2023/9/29
4	392回 中国電力社債	社債券	1,000,000,000	100.01	100.01	0.13	3.51
	日本			1,000,188,374	1,000,188,374	2023/9/25
5	ジャックス CP 20230712	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.51
	日本			999,983,509	999,983,509	2023/7/12
6	88回 日本政策金融公庫債券	特殊債券	1,000,000,000	99.99	99.99	0.001	3.51
	日本			999,963,821	999,963,821	2023/11/10
7	クレディセゾン CP 20230810	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.51
	日本			999,955,033	999,955,033	2023/8/10
8	三井住友カード CP 20230829	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.51
	日本			999,953,974	999,953,974	2023/8/29
9	83回 東海旅客鉄道社債	社債券	1,000,000,000	99.99	99.99	0.001	3.51
	日本			999,943,853	999,943,853	2023/9/19
10	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20230922	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.51
	日本			999,924,060	999,924,060	2023/9/22
11	東銀リース CP 20230911	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.51
	日本			999,919,991	999,919,991	2023/9/11
12	87回 日立キャピタル社債	社債券	900,000,000	99.96	99.96	0.06	3.16
	日本			899,699,832	899,699,832	2024/1/19
13	22回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	700,000,000	100.09	100.09	0.2	2.46
	日本			700,696,807	700,696,807	2024/4/12
14	14回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	700,000,000	100.01	100.01	0.43	2.46
	日本			700,094,477	700,094,477	2023/7/24
15	2回 伊藤園社債	社債券	500,000,000	100.07	100.07	0.22	1.76
	日本			500,385,530	500,385,530	2024/2/23
16	46回 IHI社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.22	1.76
	日本			500,015,357	500,015,357	2023/9/1
17	5回 スタンレー電気社債	社債券	400,000,000	100.05	100.05	0.15	1.40
	日本			400,228,439	400,228,439	2024/4/19
18	7回 野村総合研究所社債	社債券	400,000,000	99.99	99.99	0.01	1.40
	日本			399,992,156	399,992,156	2023/11/27
19	304回 北陸電力社債	社債券	370,000,000	100.30	100.30	0.989	1.30
	日本			371,133,065	371,133,065	2023/10/25
20	4回 三越伊勢丹HD社債	社債券	300,000,000	100.15	100.15	1.071	1.05
	日本			300,478,503	300,478,503	2023/9/1
21	26回 三菱重工業社債	社債券	300,000,000	100.14	100.14	0.877	1.05
	日本			300,423,795	300,423,795	2023/9/4
22	196回 オリックス社債	社債券	282,000,000	100.07	100.07	0.21	0.99
	日本			282,203,046	282,203,046	2024/3/18
23	21回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	100,000,000	100.05	100.05	0.18	0.35
	日本			100,052,500	100,052,500	2023/11/27
24	378回 中国電力社債	社債券	90,000,000	100.30	100.30	1.004	0.32
	日本			90,278,442	90,278,442	2023/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	3.51
社債券	26.49
その他有価証券	38.61
合計	68.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。