有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/06/20-2024/06/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,525,050,258	1.0377	1.0377	-	99.90
	日本			2,620,244,665	2,620,244,652	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1220回 国庫短期証券	国債証券	1,700,000,000	99.92	99.92	-	6.29
	日本			1,698,656,300	1,698,656,300	2025/3/21
2	482回 九州電力社債	社債券	1,270,000,000	100.00	100.00	0.17	4.70
	日本			1,270,117,810	1,270,117,810	2024/8/23
3	三井不動産 CP 20240711	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.70
	日本			999,963,307	999,963,307	2024/7/11
4	東急 CP 20240719	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.70
	日本			999,940,168	999,940,168	2024/7/19
5	ホンダファイナンス CP 20240723	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.70
	日本			999,925,350	999,925,350	2024/7/23
6	ジャックス CP 20240712	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.70
	日本			999,915,646	999,915,646	2024/7/12
7	丸紅 CP 20240719	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.70
	日本			999,914,277	999,914,277	2024/7/19
8	三井化学 CP 20240729	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.70
	日本			999,911,681	999,911,681	2024/7/29
9	旭化成 CP 20240731	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.70
	日本			999,902,364	999,902,364	2024/7/31
10	三菱UFJニコス CP 20240725	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.70
	日本			999,881,657	999,881,657	2024/7/25
11	富士フイルム CP 20240814	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.70
	日本			999,848,078	999,848,078	2024/8/14
12	三菱UFJ証券HD CP 20240813	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.70
	日本			999,748,038	999,748,038	2024/8/13
13	東レ CP 20240830	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.70
	日本			999,717,011	999,717,011	2024/8/30
14	NTT・TCリース CP 20240913	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.70
	日本			999,578,274	999,578,274	2024/9/13
15	クレディセゾン CP 20240924	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.70
	日本			999,501,190	999,501,190	2024/9/24
16	東銀リース CP 20240927	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.70
	日本			999,402,005	999,402,005	2024/9/27
17	1226回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.89	99.89	-	3.70
	日本			998,938,292	998,938,292	2025/4/21
18	1231回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.82	99.82	-	1.85
	日本			499,116,350	499,116,350	2025/5/20
19	26年度9回 埼玉県公募公債	地方債証券	300,000,000	100.13	100.13	0.429	1.11
	日本			300,390,312	300,390,312	2025/2/25
20	77回 トヨタファイナンス社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.145	1.11
	日本			300,025,352	300,025,352	2024/7/25
21	50回 政保日本政策投資銀行社債	特殊債券	300,000,000	99.95	99.95	0.001	1.11
	日本			299,859,114	299,859,114	2024/11/27
22	162回 日本政策投資銀行債券	特殊債券	200,000,000	99.98	99.98	0.001	0.74
	日本			199,974,240	199,974,240	2024/8/15
23	105回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	100.13	100.13	0.325	0.37
	日本			100,133,300	100,133,300	2025/1/29
24	26年度5回 福岡市公募公債 10年	地方債証券	100,000,000	100.12	100.12	0.539	0.37
	日本			100,127,896	100,127,896	2024/10/28
25	402回 中国電力社債	社債券	70,000,000	100.03	100.03	0.25	0.26
	日本			70,023,200	70,023,200	2024/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	11.83
地方債証券	1.48
特殊債券	1.85
社債券	6.44
その他有価証券	51.81
合計	73.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。