有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,927,283,601	1.0367	1.0367	-	99.97
	日本			3,034,714,949	3,034,714,909	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMBC日興証券 CP 20210810	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.58
	日本			1,999,977,487	1,999,977,487	2021/8/10
2	auカブコム証券 CP 20210819	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.58
	日本			1,999,972,588	1,999,972,588	2021/8/19
3	ニッセイ・リース CP 20210810	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.29
	日本			999,989,041	999,989,041	2021/8/10
4	三菱UFJ証HD CP 20210820	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.29
	日本			999,986,301	999,986,301	2021/8/20
5	NTT・TCリース CP 20210917	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.29
	日本			999,978,345	999,978,345	2021/9/17
6	みずほリース CP 20210910	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.29
	日本			999,970,393	999,970,393	2021/9/10
7	ソフトバンクG CP 20210716	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.29
	日本			999,969,285	999,969,285	2021/7/16
8	ソフトバンク CP 20210831	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.29
	日本			999,962,631	999,962,631	2021/8/31
9	オリコオートリース CP 20210810	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.29
	日本			999,955,033	999,955,033	2021/8/10
10	ソフトバンクG CP 20210922	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.29
	日本			999,838,928	999,838,928	2021/9/22
11	556回 東京電力社債	社債券	600,000,000	100.06	100.06	1.63	1.97
	日本			600,415,812	600,415,812	2021/7/16
12	3回 五洋建設社債	社債券	600,000,000	100.05	100.05	0.68	1.97
	日本			600,316,160	600,316,160	2021/7/30
13	5回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	500,000,000	100.15	100.15	0.23	1.65
	日本			500,790,524	500,790,524	2022/5/27
14	15回 SBIホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.11	100.11	0.44	1.65
	日本			500,590,959	500,590,959	2021/12/6
15	21回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.01	100.01	0.1	1.64
	日本			500,094,674	500,094,674	2021/9/10
16	3回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	330,000,000	100.45	100.45	0.52	1.09
	日本			331,488,073	331,488,073	2022/6/20
17	24回 あおぞら銀行社債	社債券	300,000,000	100.07	100.07	0.1	0.99
	日本			300,224,886	300,224,886	2022/6/10
18	17回 森ビル社債	社債券	300,000,000	100.06	100.06	0.523	0.99
	日本			300,186,219	300,186,219	2021/8/13
19	6回 イオンモール社債	社債券	200,000,000	100.13	100.13	0.435	0.66
	日本			200,276,307	200,276,307	2021/10/29
20	4回 出光興産社債	社債券	200,000,000	100.05	100.05	0.541	0.66
	日本			200,102,992	200,102,992	2021/8/4
21	20回 森ビル社債	社債券	200,000,000	100.03	100.03	0.12	0.66
	日本			200,075,717	200,075,717	2021/10/25
22	45回 川崎重工業社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.1	0.66
	日本			200,007,500	200,007,500	2021/7/15
23	7回 キッコーマン社債	社債券	100,000,000	100.60	100.60	1.312	0.33
	日本			100,600,496	100,600,496	2021/12/15
24	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	100,000,000	100.34	100.34	0.58	0.33
	日本			100,347,820	100,347,820	2022/3/9
25	36回 DIC無担保社債	社債券	100,000,000	100.30	100.30	0.53	0.33
	日本			100,303,320	100,303,320	2022/2/4
26	17回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.20	100.20	0.43	0.33
	日本			100,208,278	100,208,278	2022/5/30
27	42回 IHI社債	社債券	100,000,000	100.20	100.20	0.49	0.33
	日本			100,201,564	100,201,564	2021/12/10
28	10回 横浜ゴム社債	社債券	100,000,000	100.11	100.11	0.355	0.33
	日本			100,116,970	100,116,970	2021/10/29
29	54回 日立キャピタル社債	社債券	100,000,000	100.08	100.08	0.416	0.33
	日本			100,088,412	100,088,412	2021/9/17
30	30回 三菱UFJリース社債	社債券	100,000,000	100.06	100.06	0.426	0.33
	日本			100,066,888	100,066,888	2021/8/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	0.13
社債券	18.21
その他有価証券	39.46
合計	57.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。