有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,792,238,854	1.0368	1.0368	-	99.95
	日本			2,894,993,254	2,894,993,243	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMBC日興証券 CP 20220810	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.81
	日本			1,999,977,487	1,999,977,487	2022/8/10
2	三菱UFJ証券HD CP 20220819	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.81
	日本			1,999,972,564	1,999,972,564	2022/8/19
3	auカブコム証券 CP 20220823	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.81
	日本			1,999,970,376	1,999,970,376	2022/8/23
4	LINE株式会社 CP 20220729	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.81
	日本			1,999,968,167	1,999,968,167	2022/7/29
5	日通L&F CP 20220831	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.81
	日本			1,999,966,026	1,999,966,026	2022/8/31
6	ニッセイ・リース CP 20220725	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.41
	日本			999,993,070	999,993,070	2022/7/25
7	JERA CP 20220729	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.41
	日本			999,984,068	999,984,068	2022/7/29
8	NTT・TCリース CP 20220915	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.41
	日本			999,978,890	999,978,890	2022/9/15
9	NTT・TCリース CP 20220916	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.41
	日本			999,978,618	999,978,618	2022/9/16
10	ソフトバンクG CP 20220714	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.41
	日本			999,973,118	999,973,118	2022/7/14
11	みずほリース CP 20220912	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.41
	日本			999,969,571	999,969,571	2022/9/12
12	ジャックス CP 20220826	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.41
	日本			999,948,468	999,948,468	2022/8/26
13	オリコオートリース CP 20220816	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.41
	日本			999,948,463	999,948,463	2022/8/16
14	東銀リース CP 20220909	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.41
	日本			999,941,647	999,941,647	2022/9/9
15	ソフトバンクG CP 20220916	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.40
	日本			999,743,628	999,743,628	2022/9/16
16	7回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	700,000,000	100.12	100.12	0.46	2.39
	日本			700,884,388	700,884,388	2022/10/24
17	41回 西日本高速道路債券	社債券	700,000,000	100.05	100.05	0.08	2.39
	日本			700,398,908	700,398,908	2023/3/20
18	4回 住友重機械工業社債	社債券	400,000,000	100.10	100.10	0.17	1.36
	日本			400,414,976	400,414,976	2023/3/15
19	2回 パーソルホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.08	100.08	0.19	1.36
	日本			400,339,029	400,339,029	2023/6/14
20	18回 イオン社債	社債券	300,000,000	100.12	100.12	1.15	1.02
	日本			300,360,600	300,360,600	2022/8/9
21	1回 日鉄住金物産社債	社債券	200,000,000	100.07	100.07	0.15	0.68
	日本			200,153,310	200,153,310	2023/3/3
22	14回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.23	100.23	0.7	0.34
	日本			100,233,948	100,233,948	2023/3/27
23	19回 ジャックス社債	社債券	100,000,000	100.09	100.09	0.25	0.34
	日本			100,099,302	100,099,302	2023/6/15
24	1回 明電舎社債	社債券	100,000,000	100.01	100.01	0.38	0.34
	日本			100,017,021	100,017,021	2022/7/20
25	19回 沖縄振興開発金融公庫債券	特殊債券	90,000,000	100.83	100.83	0.868	0.31
	日本			90,750,600	90,750,600	2023/6/20
26	375回 中国電力社債	社債券	62,000,000	100.83	100.83	1.049	0.21
	日本			62,517,310	62,517,310	2023/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	0.31
社債券	10.44
その他有価証券	68.11
合計	78.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。