有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/06/20-2025/06/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,375,908,878	1.0408	1.0410	-	99.28
	日本			2,473,083,550	2,473,321,141	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.28
合計	99.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1309回 国庫短期証券	国債証券	2,000,000,000	99.92	99.92	-	7.78
	日本			1,998,591,828	1,998,591,828	2025/9/1
2	1244回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.97	99.97	-	5.84
	日本			1,499,676,600	1,499,676,600	2025/7/22
3	1263回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.90	99.90	-	5.83
	日本			1,498,601,570	1,498,601,570	2025/10/20
4	1270回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.81	99.81	-	5.83
	日本			1,497,238,812	1,497,238,812	2025/11/20
5	27年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	1,100,000,000	99.89	99.89	0.464	4.28
	日本			1,098,894,781	1,098,894,781	2025/12/25
6	JERA CP 20250725	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.89
	日本			999,670,683	999,670,683	2025/7/25
7	三菱商事 CP 20250722	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.89
	日本			999,652,083	999,652,083	2025/7/22
8	1257回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.95	99.95	-	3.89
	日本			999,551,688	999,551,688	2025/9/22
9	1305回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.95	99.95	-	3.89
	日本			999,531,659	999,531,659	2025/8/12
10	伊藤忠商事 CP 20250806	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.89
	日本			999,479,294	999,479,294	2025/8/6
11	三菱UFJ証券HD CP 20250820	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.89
	日本			999,190,329	999,190,329	2025/8/20
12	小松製作所 CP 20250829	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.89
	日本			999,023,593	999,023,593	2025/8/29
13	アステラス製薬 CP 20250829	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.89
	日本			999,015,064	999,015,064	2025/8/29
14	東銀リース CP 20250929	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.89
	日本			998,382,074	998,382,074	2025/9/29
15	27年度2回 堺市公募公債	地方債証券	800,000,000	99.92	99.92	0.484	3.11
	日本			799,360,578	799,360,578	2025/12/17
16	1310回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	99.91	99.91	-	2.33
	日本			599,479,377	599,479,377	2025/9/8
17	1299回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.98	99.98	-	1.95
	日本			499,925,220	499,925,220	2025/7/14
18	329回 北海道電力社債	社債券	496,000,000	99.94	99.94	0.665	1.93
	日本			495,719,013	495,719,013	2026/1/23
19	751回 東京都公募公債	地方債証券	450,000,000	99.86	99.86	0.37	1.75
	日本			449,370,360	449,370,360	2025/12/19
20	54回 横浜市公募公債 5年	地方債証券	300,000,000	99.73	99.73	0.02	1.16
	日本			299,212,892	299,212,892	2025/11/25
21	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.58	0.78
	日本			200,011,674	200,011,674	2025/7/16
22	22回 三菱瓦斯化学社債	社債券	200,000,000	99.91	99.91	0.17	0.78
	日本			199,827,935	199,827,935	2025/9/3
23	27年度1回 新潟市公募公債 10年	地方債証券	85,000,000	99.90	99.90	0.464	0.33
	日本			84,919,906	84,919,906	2025/12/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	37.34
地方債証券	10.63
社債券	3.49
その他有価証券	27.23
合計	78.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。