有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/06/20-2026/06/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,292,530,076	1.0483	1.0486	-	99.39
	日本			2,403,276,957	2,403,947,037	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.39
合計	99.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	503回 九州電力社債	社債券	1,110,000,000	99.31	99.31	0.36	4.55
	日本			1,102,342,890	1,102,342,890	2027/4/23
2	19回 豊田通商社債	社債券	1,000,000,000	100.00	100.00	0.954	4.13
	日本			1,000,041,340	1,000,041,340	2026/7/10
3	住友三井オートサービス CP 20260728	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.12
	日本			999,243,227	999,243,227	2026/7/28
4	小松製作所 CP 20260731	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.12
	日本			999,204,359	999,204,359	2026/7/31
5	MUFGファイナンス&リーシング CP 20260925	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.11
	日本			996,911,379	996,911,379	2026/9/25
6	546回 関西電力社債	社債券	877,000,000	99.57	99.57	0.17	3.60
	日本			873,270,016	873,270,016	2026/12/18
7	160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	790,000,000	99.95	99.95	0.05	3.26
	日本			789,653,023	789,653,023	2026/7/24
8	90回 中日本高速道路債券	社債券	700,000,000	99.94	99.94	0.05	2.89
	日本			699,632,293	699,632,293	2026/7/27
9	28年度6回 神戸市公募公債	地方債証券	700,000,000	99.84	99.84	0.105	2.88
	日本			698,893,708	698,893,708	2026/9/18
10	21回 NTTファイナンス社債	社債券	700,000,000	99.81	99.81	0.1	2.88
	日本			698,729,220	698,729,220	2026/9/18
11	25回 JA三井リース社債	社債券	600,000,000	99.92	99.92	0.39	2.47
	日本			599,524,442	599,524,442	2026/9/1
12	1384回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	99.85	99.85	-	2.47
	日本			599,101,468	599,101,468	2026/8/31
13	35回 ジャックス社債	社債券	600,000,000	99.61	99.61	0.25	2.47
	日本			597,692,581	597,692,581	2026/12/9
14	1357回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	99.46	99.46	-	2.46
	日本			596,761,008	596,761,008	2027/1/20
15	485回 東北電力社債	社債券	597,000,000	99.95	99.95	0.25	2.46
	日本			596,703,178	596,703,178	2026/7/24
16	1351回 国庫短期証券	国債証券	550,000,000	99.56	99.56	-	2.26
	日本			547,621,537	547,621,537	2026/12/21
17	28年度2回 千葉市公募公債	地方債証券	500,000,000	99.66	99.66	0.06	2.06
	日本			498,320,150	498,320,150	2026/11/25
18	764回 東京都公募公債	地方債証券	500,000,000	99.62	99.62	0.215	2.06
	日本			498,101,120	498,101,120	2026/12/18
19	22回 成田国際空港社債	社債券	500,000,000	99.60	99.60	0.23	2.05
	日本			498,036,551	498,036,551	2026/12/16
20	1回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	400,000,000	100.07	100.07	1.66	1.65
	日本			400,290,000	400,290,000	2026/7/29
21	52号 利附商工債(1年)	特殊債券	400,000,000	100.05	100.05	1.36	1.65
	日本			400,221,065	400,221,065	2027/5/14
22	51号 利附商工債(1年)	特殊債券	400,000,000	99.99	99.99	1.17	1.65
	日本			399,967,652	399,967,652	2027/1/15
23	73回 三菱UFJリース社債	社債券	400,000,000	99.41	99.41	0.28	1.64
	日本			397,645,732	397,645,732	2027/1/29
24	445回 九州電力社債	社債券	394,000,000	99.63	99.63	0.36	1.62
	日本			392,543,244	392,543,244	2026/12/25
25	4回 東京都競馬社債	社債券	300,000,000	99.55	99.55	0.2	1.23
	日本			298,673,856	298,673,856	2026/12/9
26	15回 旭硝子社債	社債券	300,000,000	99.11	99.11	0.31	1.23
	日本			297,356,223	297,356,223	2027/5/28
27	19回 JA三井リース社債	社債券	200,000,000	99.87	99.87	0.13	0.82
	日本			199,745,120	199,745,120	2026/9/3
28	127回 都市再生機構債券	特殊債券	200,000,000	99.82	99.82	0.075	0.82
	日本			199,654,240	199,654,240	2026/9/18
29	32回2号 宮城県公募公債 10年	地方債証券	200,000,000	99.81	99.81	0.105	0.82
	日本			199,636,282	199,636,282	2026/9/28
30	49回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	161,000,000	99.37	99.37	0.6	0.66
	日本			159,993,813	159,993,813	2027/4/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	7.19
地方債証券	12.73
特殊債券	4.53
社債券	36.59
その他有価証券	12.36
合計	73.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。