有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)

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【提出】: 2017/11/21 9:21
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信8月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,656,552,488	1.0355	2,750,860,102	1.0356	2,751,125,756	99.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	―	8.81
2	日本	社債券	第43回ソフトバンクグループ社債	1,500,000,000	101.22	1,518,409,284	101.22	1,518,409,284	1.7400	2018.06.20	4.46
3	日本	社債券	第8回セブン銀行社債	1,500,000,000	100.12	1,501,923,382	100.12	1,501,923,382	0.2430	2018.03.20	4.41
4	日本	特殊債券	第70回あおぞら債(3年)	1,400,000,000	100.00	1,400,068,989	100.00	1,400,068,989	0.2300	2017.09.08	4.11
5	日本	社債券	第1回日本電産社債	1,100,000,000	100.02	1,100,228,012	100.02	1,100,228,012	0.3860	2017.09.20	3.23
6	日本	社債券	第5回森トラスト総合リート投資法人投資法人債	1,000,000,000	100.08	1,000,809,764	100.08	1,000,809,764	0.1810	2018.02.26	2.94
7	日本	社債券	第15回大和証券グループ本社社債	1,000,000,000	100.00	1,000,016,389	100.00	1,000,016,389	0.6000	2017.09.01	2.93
8	日本	社債券	第39回野村ホールディングス社債	800,000,000	100.40	803,274,304	100.40	803,274,304	0.8530	2018.02.26	2.35
9	日本	社債券	第5回東海ゴム工業社債	800,000,000	100.13	801,113,938	100.13	801,113,938	0.2880	2018.02.28	2.35
10	日本	社債券	第463回関西電力社債	700,000,000	101.05	707,351,587	101.05	707,351,587	1.6400	2018.04.25	2.07
11	日本	社債券	第3回キリンホールディングス社債	700,000,000	100.91	706,372,662	100.91	706,372,662	1.6900	2018.03.19	2.07
12	日本	社債券	第70回アコム社債	700,000,000	100.22	701,583,536	100.22	701,583,536	0.3600	2018.05.29	2.06
13	日本	社債券	第39回ソフトバンクグループ社債	700,000,000	100.02	700,196,995	100.02	700,196,995	0.7400	2017.09.22	2.05
14	日本	社債券	第1回富士フイルムホールディングス社債	600,000,000	100.08	600,505,188	100.08	600,505,188	0.3300	2017.12.04	1.76
15	日本	社債券	第2回ニフコ社債	600,000,000	100.06	600,366,474	100.06	600,366,474	0.4260	2017.10.23	1.76
16	日本	社債券	第13回大和証券グループ本社社債	500,000,000	100.67	503,353,576	100.67	503,353,576	0.9300	2018.05.31	1.47
17	日本	社債券	第536回東京電力社債	500,000,000	100.59	502,994,340	100.59	502,994,340	1.6720	2018.01.29	1.47
18	日本	社債券	第11回パナソニック社債	500,000,000	100.58	502,937,496	100.58	502,937,496	1.0810	2018.03.20	1.47
19	日本	社債券	第25回ホンダファイナンス社債	500,000,000	100.43	502,178,183	100.43	502,178,183	0.5540	2018.06.20	1.47
20	日本	社債券	第48回野村ホールディングス社債	500,000,000	100.18	500,909,268	100.18	500,909,268	0.2450	2018.06.08	1.47
21	日本	社債券	第293回北海道電力社債	500,000,000	100.12	500,620,099	100.12	500,620,099	1.8600	2017.09.25	1.47
22	日本	社債券	第37回IHI社債	500,000,000	100.08	500,412,523	100.08	500,412,523	0.7400	2017.10.13	1.47
23	日本	特殊債券	第71回あおぞら債(3年)	500,000,000	100.05	500,252,758	100.05	500,252,758	0.1900	2017.12.08	1.46
24	日本	社債券	第166回オリックス社債	421,000,000	100.19	421,805,357	100.19	421,805,357	0.7250	2017.12.07	1.23
25	日本	社債券	第29回ソニー社債	400,000,000	100.67	402,695,920	100.67	402,695,920	0.8600	2018.06.19	1.18
26	日本	社債券	第18回ニコン社債	400,000,000	100.38	401,557,160	100.38	401,557,160	0.9960	2018.01.26	1.17
27	日本	社債券	第46回日立キャピタル社債	400,000,000	100.35	401,413,496	100.35	401,413,496	0.4470	2018.06.20	1.17
28	日本	社債券	第7回ドン・キホーテ社債	400,000,000	100.21	400,861,906	100.21	400,861,906	0.8500	2017.12.04	1.17
29	日本	社債券	第1回東燃ゼネラル石油社債	400,000,000	100.13	400,544,152	100.13	400,544,152	0.5350	2017.12.05	1.17
30	日本	社債券	第441回東京電力社債	350,000,000	100.17	350,607,444	100.17	350,607,444	3.0750	2017.09.22	1.03

ロ.種類別投資比率

(平成29年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.53
特殊債券	6.46
社債券	82.87
コマーシャル・ペーパー	8.81
合計	98.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)

開示資料

決算