有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年8月20日-令和4年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,336,526,782	1.0369	1.0369	-	99.95
	日本			2,422,744,631	2,422,744,620	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2022年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMBC日興証券 CP 20221110	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.83
	日本			1,999,961,077	1,999,961,077	2022/11/10
2	三菱UFJ証券HD CP 20221118	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.83
	日本			1,999,956,702	1,999,956,702	2022/11/18
3	NTTファイナンス CP 20220930	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.83
	日本			1,999,942,465	1,999,942,465	2022/9/30
4	auカブコム証券 CP 20221122	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.83
	日本			1,999,940,876	1,999,940,876	2022/11/22
5	LINE株式会社 CP 20221031	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.83
	日本			1,999,899,709	1,999,899,709	2022/10/31
6	NTT・TCリース CP 20220915	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.42
	日本			999,995,816	999,995,816	2022/9/15
7	NTT・TCリース CP 20220916	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.42
	日本			999,995,544	999,995,544	2022/9/16
8	みずほリース CP 20220912	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.42
	日本			999,994,991	999,994,991	2022/9/12
9	東銀リース CP 20220909	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.42
	日本			999,992,549	999,992,549	2022/9/9
10	ソフトバンクG CP 20220916	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.42
	日本			999,947,360	999,947,360	2022/9/16
11	JERA CP 20221031	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.42
	日本			999,933,153	999,933,153	2022/10/31
12	オリコオートリース CP 20221115	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.42
	日本			999,875,078	999,875,078	2022/11/15
13	ソフトバンクG CP 20221014	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.42
	日本			999,855,353	999,855,353	2022/10/14
14	37回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	700,000,000	100.11	100.11	0.29	2.39
	日本			700,799,756	700,799,756	2023/6/9
15	7回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	700,000,000	100.05	100.05	0.46	2.39
	日本			700,412,072	700,412,072	2022/10/24
16	41回 西日本高速道路債券	社債券	700,000,000	100.04	100.04	0.08	2.39
	日本			700,304,916	700,304,916	2023/3/20
17	4回 住友重機械工業社債	社債券	400,000,000	100.07	100.07	0.17	1.37
	日本			400,315,280	400,315,280	2023/3/15
18	2回 パーソルホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.06	100.06	0.19	1.37
	日本			400,278,827	400,278,827	2023/6/14
19	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	300,000,000	100.16	100.16	0.3	1.03
	日本			300,490,045	300,490,045	2023/6/2
20	1回 日鉄住金物産社債	社債券	200,000,000	100.05	100.05	0.15	0.68
	日本			200,114,684	200,114,684	2023/3/3
21	7回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	200,000,000	100.04	100.04	0.19	0.68
	日本			200,097,102	200,097,102	2023/3/20
22	21回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.20	100.20	0.8	0.34
	日本			100,208,449	100,208,449	2023/6/2
23	14回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.18	100.18	0.7	0.34
	日本			100,180,256	100,180,256	2023/3/27
24	19回 ジャックス社債	社債券	100,000,000	100.08	100.08	0.25	0.34
	日本			100,081,756	100,081,756	2023/6/15
25	19回 沖縄振興開発金融公庫債券	特殊債券	90,000,000	100.68	100.68	0.868	0.31
	日本			90,619,532	90,619,532	2023/6/20
26	375回 中国電力社債	社債券	62,000,000	100.66	100.66	1.049	0.21
	日本			62,410,050	62,410,050	2023/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	0.31
社債券	13.55
その他有価証券	61.49
合計	75.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。