有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,393,478,344	1.0365	1.0365	-	99.94
	日本			2,480,840,313	2,480,840,303	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMBC日興証券 CP 20201109	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.42
	日本			1,999,942,446	1,999,942,446	2020/11/9
2	楽天カード CP 20200928	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.42
	日本			1,999,616,630	1,999,616,630	2020/9/28
3	5回 日本梱包運輸倉庫社債	社債券	1,000,000,000	100.17	100.17	0.614	3.22
	日本			1,001,783,307	1,001,783,307	2020/12/18
4	みずほリース CP 20200910	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.21
	日本			999,986,246	999,986,246	2020/9/10
5	東銀リース CP 20200918	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.21
	日本			999,986,187	999,986,187	2020/9/18
6	497回 中部電力社債	社債券	900,000,000	100.13	100.13	0.986	2.90
	日本			901,245,560	901,245,560	2020/10/23
7	7回 日本特殊陶業社債	社債券	900,000,000	100.04	100.04	0.296	2.89
	日本			900,384,715	900,384,715	2020/10/27
8	4回 五洋建設社債	社債券	900,000,000	100.00	100.00	0.14	2.89
	日本			900,043,682	900,043,682	2020/9/15
9	27回 三菱UFJリース社債	社債券	800,000,000	100.23	100.23	0.508	2.58
	日本			801,916,600	801,916,600	2021/2/24
10	369回 中国電力社債	社債券	800,000,000	100.13	100.13	0.976	2.57
	日本			801,096,594	801,096,594	2020/10/23
11	4回 堀場製作所社債	社債券	800,000,000	100.09	100.09	0.609	2.57
	日本			800,775,028	800,775,028	2020/10/30
12	483回 関西電力社債	社債券	600,000,000	100.05	100.05	1.155	1.93
	日本			600,336,054	600,336,054	2020/9/18
13	5回 関西高速鉄道社債	社債券	600,000,000	100.03	100.03	1.238	1.93
	日本			600,199,690	600,199,690	2020/9/10
14	29回 リコーリース社債	社債券	600,000,000	100.02	100.02	0.08	1.93
	日本			600,177,488	600,177,488	2021/1/22
15	16回 りそなホールディングス社債	社債券	600,000,000	100.02	100.02	0.08	1.93
	日本			600,124,038	600,124,038	2020/12/18
16	568回 東京電力社債	社債券	540,000,000	100.02	100.02	1.155	1.74
	日本			540,127,710	540,127,710	2020/9/8
17	556回 東京電力社債	社債券	500,000,000	101.38	101.38	1.63	1.63
	日本			506,909,254	506,909,254	2021/7/16
18	6回 明治ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.21	100.21	0.519	1.61
	日本			501,050,438	501,050,438	2021/1/28
19	12回 森ビル社債	社債券	500,000,000	100.13	100.13	0.8	1.61
	日本			500,696,566	500,696,566	2020/11/5
20	2回 ファーストリテイリング社債	社債券	500,000,000	100.08	100.08	0.291	1.61
	日本			500,428,664	500,428,664	2020/12/18
21	1回 パーソルホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.04	100.04	0.08	1.61
	日本			500,200,704	500,200,704	2021/6/14
22	16回 大和証券グループ本社社債	社債券	400,000,000	100.48	100.48	0.687	1.29
	日本			401,933,696	401,933,696	2021/5/21
23	473回 東北電力社債	社債券	400,000,000	100.37	100.37	0.597	1.29
	日本			401,510,252	401,510,252	2021/4/23
24	2回 コカ・コーラボトラーズジャパン社債	社債券	400,000,000	100.07	100.07	0.276	1.29
	日本			400,301,520	400,301,520	2020/12/14
25	68回 トヨタファイナンス社債	社債券	400,000,000	100.04	100.04	0.171	1.29
	日本			400,195,488	400,195,488	2020/12/18
26	330回 中国電力社債	社債券	300,000,000	101.17	101.17	2.1	0.98
	日本			303,514,280	303,514,280	2021/3/25
27	3回 五洋建設社債	社債券	300,000,000	100.56	100.56	0.68	0.97
	日本			301,708,032	301,708,032	2021/7/30
28	17回 森ビル社債	社債券	300,000,000	100.48	100.48	0.523	0.97
	日本			301,467,000	301,467,000	2021/8/13
29	40回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.38	100.38	0.592	0.97
	日本			301,157,758	301,157,758	2021/6/17
30	44回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.34	100.34	0.723	0.97
	日本			301,035,847	301,035,847	2021/2/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	0.04
特殊債券	2.58
社債券	69.34
その他有価証券	19.27
合計	91.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。