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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

【提出】: 2019/11/19 9:10
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信8月号

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 8月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,508,337,960	1.0360	2,598,638,127	1.0362	2,599,139,794	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 8月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 8月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	興銀リース	2,000,000,000	―	1,999,900,278	―	1,999,953,933	―	―	6.15
2	日本	コマーシャル・ペーパー	東銀リース	1,000,000,000	―	999,929,429	―	999,984,653	―	―	3.07
3	日本	コマーシャル・ペーパー	楽天カード	1,000,000,000	―	999,873,988	―	999,887,678	―	―	3.07
4	日本	社債券	第5回クレハ社債	900,000,000	100.14	901,325,549	100.14	901,325,549	0.3020	2020.03.06	2.77
5	日本	社債券	第49回日本電気社債	800,000,000	100.05	800,465,740	100.05	800,465,740	0.1100	2020.06.15	2.46
6	日本	地方債証券	平成26年度第12回京都府公募公債	750,000,000	100.07	750,540,924	100.07	750,540,924	0.1320	2020.03.19	2.30
7	日本	社債券	第10回日本製紙グループ本社社債	600,000,000	100.48	602,939,642	100.48	602,939,642	1.7100	2019.12.20	1.85
8	日本	社債券	第2回コカ・コーラウエスト社債	600,000,000	100.43	602,585,729	100.43	602,585,729	1.4830	2019.12.17	1.85
9	日本	社債券	第6回楽天社債	600,000,000	100.04	600,286,435	100.04	600,286,435	0.0900	2020.06.25	1.84
10	日本	社債券	第31回三菱UFJリース社債	600,000,000	100.03	600,195,117	100.03	600,195,117	0.2380	2019.10.25	1.84
11	日本	社債券	第6回日本電産社債	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,000,000	0.0010	2020.05.26	1.84
12	日本	社債券	第5回日本電産社債	600,000,000	99.99	599,988,368	99.99	599,988,368	0.0010	2019.11.25	1.84
13	日本	社債券	第9回資生堂社債	600,000,000	99.99	599,985,804	99.99	599,985,804	0.0010	2019.12.17	1.84
14	日本	社債券	第47回日本電気社債	500,000,000	100.33	501,680,583	100.33	501,680,583	0.4120	2020.07.17	1.54
15	日本	社債券	第27回相鉄ホールディングス社債	500,000,000	100.31	501,598,508	100.31	501,598,508	0.8100	2020.01.28	1.54
16	日本	社債券	第49回野村ホールディングス社債	500,000,000	100.31	501,594,386	100.31	501,594,386	0.4370	2020.06.10	1.54
17	日本	社債券	第65回アコム社債	500,000,000	100.28	501,446,768	100.28	501,446,768	0.7000	2020.02.28	1.54
18	日本	社債券	第12回パナソニック社債	500,000,000	100.19	500,995,494	100.19	500,995,494	0.3870	2020.03.19	1.54
19	日本	社債券	第267回四国電力社債	500,000,000	100.13	500,657,225	100.13	500,657,225	1.8900	2019.09.25	1.53
20	日本	社債券	第1回東京電力パワーグリッド社債	500,000,000	100.11	500,599,977	100.11	500,599,977	0.3800	2020.03.09	1.53
21	日本	社債券	第558回東京電力社債	500,000,000	100.11	500,562,632	100.11	500,562,632	1.4250	2019.09.30	1.53
22	日本	社債券	第3回DOWAホールディングス社債	500,000,000	100.04	500,225,612	100.04	500,225,612	0.2010	2019.12.12	1.53
23	日本	社債券	第13回りそなホールディングス社債	500,000,000	100.04	500,205,533	100.04	500,205,533	0.0600	2020.06.02	1.53
24	日本	社債券	第46回ソフトバンクグループ社債	500,000,000	100.03	500,190,076	100.03	500,190,076	1.2600	2019.09.12	1.53
25	日本	社債券	第319回北海道電力社債	500,000,000	100.03	500,179,222	100.03	500,179,222	0.5140	2019.09.25	1.53
26	日本	社債券	第10回SBIホールディングス社債	500,000,000	100.02	500,142,668	100.02	500,142,668	0.5500	2019.09.26	1.53
27	日本	社債券	第29回サッポロホールディングス社債	500,000,000	100.00	500,039,416	100.00	500,039,416	0.3080	2019.09.12	1.53
28	日本	社債券	第4回DMG森精機社債	500,000,000	100.00	500,039,296	100.00	500,039,296	0.1200	2019.09.26	1.53
29	日本	社債券	第2回昭和リース社債	500,000,000	100.00	500,016,872	100.00	500,016,872	0.1900	2019.09.13	1.53
30	日本	社債券	第47回ソフトバンクグループ社債	400,000,000	100.91	403,679,212	100.91	403,679,212	1.3600	2020.06.18	1.24

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 8月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.20
特殊債券	0.30
社債券	79.78
コマーシャル・ペーパー	12.30
合計	96.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)

開示資料

決算