有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/08/23-2023/08/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,295,615,448	1.0372	1.0372	-	99.89
	日本			2,381,012,350	2,381,012,342	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20230915	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.02
	日本			1,999,954,779	1,999,954,779	2023/9/15
2	NTTファイナンス CP 20230929	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.02
	日本			1,999,914,172	1,999,914,172	2023/9/29
3	三菱UFJ証券HD CP 20231116	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.02
	日本			1,999,810,151	1,999,810,151	2023/11/16
4	392回 中国電力社債	社債券	1,000,000,000	100.00	100.00	0.13	3.51
	日本			1,000,054,268	1,000,054,268	2023/9/25
5	東銀リース CP 20230911	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.51
	日本			999,987,881	999,987,881	2023/9/11
6	83回 東海旅客鉄道社債	社債券	1,000,000,000	99.99	99.99	0.001	3.51
	日本			999,986,819	999,986,819	2023/9/19
7	88回 日本政策金融公庫債券	特殊債券	1,000,000,000	99.99	99.99	0.001	3.51
	日本			999,980,623	999,980,623	2023/11/10
8	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20230922	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.51
	日本			999,980,108	999,980,108	2023/9/22
9	三井住友カード CP 20231027	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.51
	日本			999,956,275	999,956,275	2023/10/27
10	ジャックス CP 20231012	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.51
	日本			999,942,438	999,942,438	2023/10/12
11	クレディセゾン CP 20231110	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.51
	日本			999,931,906	999,931,906	2023/11/10
12	87回 日立キャピタル社債	社債券	900,000,000	99.97	99.97	0.06	3.16
	日本			899,791,468	899,791,468	2024/1/19
13	66回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.03	100.03	0.08	2.81
	日本			800,274,768	800,274,768	2024/5/20
14	22回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	700,000,000	100.07	100.07	0.2	2.46
	日本			700,546,333	700,546,333	2024/4/12
15	6回 富士フイルムホールディングス社債	社債券	600,000,000	100.07	100.07	0.18	2.11
	日本			600,474,000	600,474,000	2024/3/1
16	2回 伊藤園社債	社債券	500,000,000	100.05	100.05	0.22	1.76
	日本			500,284,718	500,284,718	2024/2/23
17	46回 IHI社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.22	1.76
	日本			500,000,415	500,000,415	2023/9/1
18	5回 スタンレー電気社債	社債券	400,000,000	100.04	100.04	0.15	1.40
	日本			400,180,327	400,180,327	2024/4/19
19	21回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	400,000,000	100.03	100.03	0.18	1.40
	日本			400,128,695	400,128,695	2023/11/27
20	7回 野村総合研究所社債	社債券	400,000,000	99.99	99.99	0.01	1.40
	日本			399,995,380	399,995,380	2023/11/27
21	304回 北陸電力社債	社債券	370,000,000	100.14	100.14	0.989	1.30
	日本			370,532,719	370,532,719	2023/10/25
22	26回 三菱重工業社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.877	1.05
	日本			300,025,693	300,025,693	2023/9/4
23	4回 三越伊勢丹HD社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	1.071	1.05
	日本			300,007,737	300,007,737	2023/9/1
24	196回 オリックス社債	社債券	282,000,000	100.05	100.05	0.21	0.99
	日本			282,155,058	282,155,058	2024/3/18
25	24回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	250,000,000	100.26	100.26	0.61	0.88
	日本			250,650,898	250,650,898	2024/4/24
26	13回 オリエンタルランド社債	社債券	200,000,000	100.04	100.04	0.12	0.70
	日本			200,087,216	200,087,216	2024/1/25
27	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	150,000,000	100.37	100.37	0.69	0.53
	日本			150,556,922	150,556,922	2024/6/20
28	378回 中国電力社債	社債券	90,000,000	100.14	100.14	1.004	0.32
	日本			90,130,944	90,130,944	2023/10/25
29	509回 東北電力社債	社債券	70,000,000	100.10	100.10	0.2	0.25
	日本			70,072,928	70,072,928	2024/5/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	3.51
社債券	32.35
その他有価証券	38.61
合計	74.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。