有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/08/22-2024/08/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,158,849,641	1.0379	1.0380	-	99.60
	日本			2,240,670,107	2,240,885,927	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2024年8月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1220回 国庫短期証券	国債証券	1,700,000,000	99.93	99.93	-	6.33
	日本			1,698,974,450	1,698,974,450	2025/3/21
2	1241回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.99	99.99	-	5.59
	日本			1,499,952,909	1,499,952,909	2024/10/7
3	236回 高速道路機構債	特殊債券	1,040,000,000	100.03	100.03	0.32	3.88
	日本			1,040,324,255	1,040,324,255	2025/1/31
4	NTT・TCリース CP 20240913	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,923,262	999,923,262	2024/9/13
5	旭化成 CP 20240917	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,874,755	999,874,755	2024/9/17
6	クレディセゾン CP 20240924	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,858,274	999,858,274	2024/9/24
7	東銀リース CP 20240927	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,815,978	999,815,978	2024/9/27
8	NTTファイナンス CP 20240927	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,762,277	999,762,277	2024/9/27
9	丸紅 CP 20240930	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,759,721	999,759,721	2024/9/30
10	出光興産 CP 20241015	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,685,125	999,685,125	2024/10/15
11	大阪ガス CP 20241028	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,596,126	999,596,126	2024/10/28
12	三菱UFJ証券HD CP 20241015	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,571,743	999,571,743	2024/10/15
13	ダイキン工業 CP 20241031	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,544,974	999,544,974	2024/10/31
14	三菱UFJニコス CP 20241029	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,512,047	999,512,047	2024/10/29
15	鹿島建設 CP 20241129	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.72
	日本			999,207,806	999,207,806	2024/11/29
16	1226回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.91	99.91	-	3.72
	日本			999,163,454	999,163,454	2025/4/21
17	1249回 国庫短期証券	国債証券	800,000,000	99.97	99.97	-	2.98
	日本			799,831,918	799,831,918	2024/11/11
18	1231回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.85	99.85	-	1.86
	日本			499,287,080	499,287,080	2025/5/20
19	26年度9回 埼玉県公募公債	地方債証券	300,000,000	100.09	100.09	0.429	1.12
	日本			300,288,756	300,288,756	2025/2/25
20	50回 政保日本政策投資銀行社債	特殊債券	300,000,000	99.97	99.97	0.001	1.12
	日本			299,917,452	299,917,452	2024/11/27
21	34回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	240,000,000	100.20	100.20	0.75	0.90
	日本			240,501,555	240,501,555	2025/4/23
22	105回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	100.09	100.09	0.325	0.37
	日本			100,094,240	100,094,240	2025/1/29
23	26年度5回 福岡市公募公債 10年	地方債証券	100,000,000	100.06	100.06	0.539	0.37
	日本			100,061,872	100,061,872	2024/10/28
24	402回 中国電力社債	社債券	70,000,000	100.01	100.01	0.25	0.26
	日本			70,010,978	70,010,978	2024/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	20.49
地方債証券	1.49
特殊債券	5.00
社債券	1.53
その他有価証券	44.71
合計	73.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。