有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,335,588,709	1.0367	1.0367	-	99.94
	日本			2,421,304,826	2,421,304,814	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2021年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMBC日興証券 CP 20211110	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.60
	日本			1,999,961,077	1,999,961,077	2021/11/10
2	auカブコム証券 CP 20211119	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.60
	日本			1,999,956,154	1,999,956,154	2021/11/19
3	みずほリース CP 20210910	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,995,813	999,995,813	2021/9/10
4	NTT・TCリース CP 20210917	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,995,271	999,995,271	2021/9/17
5	三菱UFJ証券HD CP 20211105	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,981,907	999,981,907	2021/11/5
6	ニッセイ・リース CP 20211125	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,976,418	999,976,418	2021/11/25
7	ニッセイ・リース CP 20211210	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,972,323	999,972,323	2021/12/10
8	ソフトバンクG CP 20210922	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,957,782	999,957,782	2021/9/22
9	オリコオートリース CP 20211116	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,915,613	999,915,613	2021/11/16
10	ソフトバンクG CP 20211015	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.30
	日本			999,913,691	999,913,691	2021/10/15
11	17回 SBIホールディングス社債	社債券	800,000,000	100.19	100.19	0.43	2.65
	日本			801,563,332	801,563,332	2022/5/30
12	5回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	500,000,000	100.12	100.12	0.23	1.65
	日本			500,642,468	500,642,468	2022/5/27
13	15回 SBIホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.07	100.07	0.44	1.65
	日本			500,360,629	500,360,629	2021/12/6
14	2回 ナブテスコ社債	社債券	500,000,000	100.03	100.03	0.14	1.65
	日本			500,174,238	500,174,238	2021/12/13
15	21回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.00	100.00	0.1	1.65
	日本			500,013,206	500,013,206	2021/9/10
16	3回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	330,000,000	100.37	100.37	0.52	1.09
	日本			331,228,231	331,228,231	2022/6/20
17	24回 あおぞら銀行社債	社債券	300,000,000	100.06	100.06	0.1	0.99
	日本			300,184,524	300,184,524	2022/6/10
18	28回 丸井グループ社債	社債券	200,000,000	100.37	100.37	0.543	0.66
	日本			200,754,714	200,754,714	2022/6/3
19	6回 イオンモール社債	社債券	200,000,000	100.06	100.06	0.435	0.66
	日本			200,135,009	200,135,009	2021/10/29
20	20回 森ビル社債	社債券	200,000,000	100.01	100.01	0.12	0.66
	日本			200,035,603	200,035,603	2021/10/25
21	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	171,000,000	100.27	100.27	0.58	0.57
	日本			171,468,876	171,468,876	2022/3/9
22	7回 キッコーマン社債	社債券	100,000,000	100.37	100.37	1.312	0.33
	日本			100,378,908	100,378,908	2021/12/15
23	36回 DIC無担保社債	社債券	100,000,000	100.21	100.21	0.53	0.33
	日本			100,217,512	100,217,512	2022/2/4
24	42回 IHI社債	社債券	100,000,000	100.12	100.12	0.49	0.33
	日本			100,124,932	100,124,932	2021/12/10
25	10回 横浜ゴム社債	社債券	100,000,000	100.05	100.05	0.355	0.33
	日本			100,057,078	100,057,078	2021/10/29
26	22回 あおぞら銀行社債	社債券	100,000,000	100.02	100.02	0.1	0.33
	日本			100,021,064	100,021,064	2021/12/10
27	54回 日立キャピタル社債	社債券	100,000,000	100.01	100.01	0.416	0.33
	日本			100,019,096	100,019,096	2021/9/17
28	32回 リコーリース社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.05	0.33
	日本			100,001,160	100,001,160	2021/9/7
29	190回 オリックス社債	社債券	5,000,000	100.09	100.09	0.15	0.02
	日本			5,004,578	5,004,578	2022/4/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年8月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	16.21
その他有価証券	39.61
合計	55.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。