有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

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【提出】: 2018/11/20 9:20
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信8月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,630,463,575	1.0357	2,724,371,125	1.0358	2,724,634,170	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 8月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	―	8.94
2	日本	コマーシャル・ペーパー	興銀リース	2,000,000,000	―	1,999,899,182	―	1,999,955,027	―	―	5.96
3	日本	地方債証券	第104回大阪府公募公債(5年)	1,300,000,000	100.11	1,301,551,040	100.11	1,301,551,040	0.2110	2019.03.28	3.88
4	日本	地方債証券	平成20年度第1回北九州市公債	1,000,000,000	100.71	1,007,178,271	100.71	1,007,178,271	1.4700	2019.02.27	3.00
5	日本	社債券	第407回九州電力社債	1,000,000,000	100.61	1,006,198,628	100.61	1,006,198,628	1.5580	2019.01.25	3.00
6	日本	社債券	第6回オリエントコーポレーション社債	1,000,000,000	100.08	1,000,819,436	100.08	1,000,819,436	0.3000	2019.01.22	2.98
7	日本	社債券	第64回アコム社債	1,000,000,000	100.01	1,000,109,066	100.01	1,000,109,066	0.8800	2018.09.05	2.98
8	日本	コマーシャル・ペーパー	興銀リース	1,000,000,000	―	999,975,343	―	999,998,275	―	―	2.98
9	日本	コマーシャル・ペーパー	東銀リース	1,000,000,000	―	999,974,795	―	999,994,724	―	―	2.98
10	日本	コマーシャル・ペーパー	ソフトバンクグループ	1,000,000,000	―	999,971,973	―	999,994,247	―	―	2.98
11	日本	コマーシャル・ペーパー	楽天カード	1,000,000,000	―	999,873,988	―	999,895,892	―	―	2.98
12	日本	社債券	第16回イオン社債	900,000,000	100.21	901,962,229	100.21	901,962,229	1.0100	2018.11.21	2.69
13	日本	社債券	第467回関西電力社債	900,000,000	100.08	900,799,076	100.08	900,799,076	1.6700	2018.09.20	2.68
14	日本	社債券	第4回興銀リース社債	800,000,000	100.23	801,863,099	100.23	801,863,099	0.3600	2019.05.23	2.39
15	日本	社債券	第45回ソフトバンクグループ社債	700,000,000	100.91	706,431,280	100.91	706,431,280	1.4500	2019.05.30	2.10
16	日本	社債券	第4回NECキャピタルソリューション社債	700,000,000	100.26	701,848,885	100.26	701,848,885	0.6900	2019.01.24	2.09
17	日本	社債券	第20回リコーリース社債	700,000,000	100.22	701,592,205	100.22	701,592,205	0.2690	2019.07.11	2.09
18	日本	社債券	第99回丸紅社債	600,000,000	100.08	600,512,200	100.08	600,512,200	0.3600	2018.11.28	1.79
19	日本	社債券	第5回LIXILグループ社債	600,000,000	100.08	600,501,452	100.08	600,501,452	0.2890	2018.12.20	1.79
20	日本	社債券	第4回三菱UFJ信託銀行社債	600,000,000	100.00	600,022,032	100.00	600,022,032	0.3400	2018.09.04	1.79
21	日本	社債券	第528回東京電力社債	540,000,000	101.43	547,723,638	101.43	547,723,638	1.9050	2019.06.13	1.63
22	日本	社債券	第549回東京電力社債	500,000,000	100.20	501,010,925	100.20	501,010,925	1.6990	2018.10.17	1.49
23	日本	社債券	第25回三菱重工業社債	500,000,000	100.00	500,019,950	100.00	500,019,950	0.3660	2018.09.04	1.49
24	日本	地方債証券	第161回神奈川県公募公債	400,000,000	100.85	403,419,869	100.85	403,419,869	1.5700	2019.03.20	1.20
25	日本	社債券	第14回武田薬品工業社債	400,000,000	100.45	401,808,212	100.45	401,808,212	0.5400	2019.07.19	1.19
26	日本	社債券	第455回東京電力社債	400,000,000	100.28	401,136,192	100.28	401,136,192	2.0750	2018.10.23	1.19
27	日本	社債券	第8回NECキャピタルソリューション社債	400,000,000	100.11	400,476,822	100.11	400,476,822	0.2500	2019.03.08	1.19
28	日本	地方債証券	第66回共同発行市場公募地方債	400,000,000	100.10	400,417,719	100.10	400,417,719	1.5500	2018.09.25	1.19
29	日本	地方債証券	平成25年度第3回福井県公募公債	400,000,000	100.09	400,394,690	100.09	400,394,690	0.1740	2019.03.28	1.19
30	日本	社債券	第13回ユナイテッド・アーバン投資法人投資法人債	400,000,000	100.09	400,374,548	100.09	400,374,548	0.4700	2018.11.20	1.19

ロ.種類別投資比率

(平成30年 8月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.98
特殊債券	1.52
社債券	60.11
コマーシャル・ペーパー	26.84
合計	101.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

開示資料

決算