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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)

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【提出】: 2018/03/19 9:39
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信12月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	4,573,382,238	1.0356	4,736,194,646	1.0356	4,736,194,645	99.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年12月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	―	8.84
2	日本	社債券	第43回ソフトバンクグループ社債	1,500,000,000	100.72	1,510,869,924	100.72	1,510,869,924	1.7400	2018.06.20	4.45
3	日本	社債券	第8回セブン銀行社債	1,500,000,000	100.05	1,500,775,222	100.05	1,500,775,222	0.2430	2018.03.20	4.42
4	日本	特殊債券	第73回あおぞら債(3年)	1,400,000,000	100.08	1,401,120,960	100.08	1,401,120,960	0.2000	2018.06.08	4.13
5	日本	社債券	第64回アコム社債	1,000,000,000	100.54	1,005,440,756	100.54	1,005,440,756	0.8800	2018.09.05	2.96
6	日本	社債券	第5回東海ゴム工業社債	1,000,000,000	100.04	1,000,460,764	100.04	1,000,460,764	0.2880	2018.02.28	2.94
7	日本	社債券	第5回森トラスト総合リート投資法人投資法人債	1,000,000,000	100.02	1,000,267,124	100.02	1,000,267,124	0.1810	2018.02.26	2.94
8	日本	コマーシャル・ペーパー	オリエントコーポレーション	1,000,000,000	―	999,939,181	―	999,944,104	―	―	2.94
9	日本	社債券	第29回ソニー社債	900,000,000	100.39	903,529,480	100.39	903,529,480	0.8600	2018.06.19	2.66
10	日本	社債券	第39回野村ホールディングス社債	800,000,000	100.13	801,079,384	100.13	801,079,384	0.8530	2018.02.26	2.36
11	日本	社債券	第13回大和証券グループ本社社債	724,000,000	100.37	726,726,158	100.37	726,726,158	0.9300	2018.05.31	2.14
12	日本	社債券	第463回関西電力社債	700,000,000	100.51	703,629,307	100.51	703,629,307	1.6400	2018.04.25	2.07
13	日本	社債券	第3回キリンホールディングス社債	700,000,000	100.36	702,549,222	100.36	702,549,222	1.6900	2018.03.19	2.07
14	日本	社債券	第70回アコム社債	700,000,000	100.12	700,882,496	100.12	700,882,496	0.3600	2018.05.29	2.06
15	日本	社債券	第16回イオン社債	600,000,000	100.86	605,200,639	100.86	605,200,639	1.0100	2018.11.21	1.78
16	日本	社債券	第99回丸紅社債	600,000,000	100.32	601,921,440	100.32	601,921,440	0.3600	2018.11.28	1.77
17	日本	社債券	第5回LIXILグループ社債	600,000,000	100.26	601,607,872	100.26	601,607,872	0.2890	2018.12.20	1.77
18	日本	社債券	第4回三菱UFJ信託銀行社債	600,000,000	100.22	601,369,287	100.22	601,369,287	0.3400	2018.09.04	1.77
19	日本	社債券	第48回野村ホールディングス社債	600,000,000	100.10	600,621,732	100.10	600,621,732	0.2450	2018.06.08	1.77
20	日本	社債券	第549回東京電力社債	500,000,000	101.25	506,279,650	101.25	506,279,650	1.6990	2018.10.17	1.49
21	日本	社債券	第2回京阪神不動産社債	500,000,000	100.74	503,707,020	100.74	503,707,020	1.3800	2018.07.20	1.48
22	日本	社債券	第25回ホンダファイナンス社債	500,000,000	100.25	501,286,223	100.25	501,286,223	0.5540	2018.06.20	1.47
23	日本	社債券	第25回三菱重工業社債	500,000,000	100.24	501,233,680	100.24	501,233,680	0.3660	2018.09.04	1.47
24	日本	社債券	第11回パナソニック社債	500,000,000	100.23	501,183,816	100.23	501,183,816	1.0810	2018.03.20	1.47
25	日本	社債券	第536回東京電力社債	500,000,000	100.12	500,614,740	100.12	500,614,740	1.6720	2018.01.29	1.47
26	日本	地方債証券	第66回共同発行市場公募地方債	400,000,000	101.12	404,508,484	101.12	404,508,484	1.5500	2018.09.25	1.19
27	日本	社債券	第5回成田国際空港社債	400,000,000	101.08	404,345,450	101.08	404,345,450	1.7300	2018.08.20	1.19
28	日本	社債券	第41回野村ホールディングス社債	400,000,000	100.36	401,448,178	100.36	401,448,178	0.7830	2018.06.20	1.18
29	日本	社債券	第7回ニプロ社債	400,000,000	100.35	401,432,754	100.35	401,432,754	2.0400	2018.03.05	1.18
30	日本	社債券	第46回日立キャピタル社債	400,000,000	100.20	400,834,616	100.20	400,834,616	0.4470	2018.06.20	1.18

ロ.種類別投資比率

(平成29年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.48
特殊債券	4.43
社債券	81.18
コマーシャル・ペーパー	11.79
合計	98.89

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)

開示資料

決算