有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/12/20-2023/12/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	3,625,685,460	1.0373	1.0373	-	99.90
	日本			3,760,923,529	3,760,923,527	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三井住友カード CP 20240130	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.12
	日本			1,999,921,118	1,999,921,118	2024/1/30
2	三菱UFJ証券HD CP 20240213	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.12
	日本			1,999,886,567	1,999,886,567	2024/2/13
3	NTT・TCリース CP 20240315	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.12
	日本			1,999,767,972	1,999,767,972	2024/3/15
4	NTTファイナンス CP 20240329	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.12
	日本			1,999,748,524	1,999,748,524	2024/3/29
5	ジャックス CP 20240112	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.56
	日本			999,980,770	999,980,770	2024/1/12
6	東銀リース CP 20240202	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.56
	日本			999,952,051	999,952,051	2024/2/2
7	クレディセゾン CP 20240209	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.56
	日本			999,933,230	999,933,230	2024/2/9
8	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20240322	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.56
	日本			999,919,453	999,919,453	2024/3/22
9	ニッセイ・リース CP 20240215	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.56
	日本			999,896,124	999,896,124	2024/2/15
10	87回 日立キャピタル社債	社債券	900,000,000	99.99	99.99	0.06	3.20
	日本			899,968,828	899,968,828	2024/1/19
11	66回 三菱UFJリース社債	社債券	800,000,000	100.03	100.03	0.21	2.85
	日本			800,306,537	800,306,537	2024/4/11
12	66回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.01	100.01	0.08	2.85
	日本			800,149,488	800,149,488	2024/5/20
13	50回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.00	100.00	0.04	2.85
	日本			800,053,230	800,053,230	2024/6/20
14	22回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	700,000,000	100.03	100.03	0.2	2.49
	日本			700,255,093	700,255,093	2024/4/12
15	7回 J.フロント リテイリング社債	社債券	600,000,000	100.04	100.04	0.2	2.14
	日本			600,264,625	600,264,625	2024/5/22
16	6回 富士フイルムホールディングス社債	社債券	600,000,000	100.02	100.02	0.18	2.14
	日本			600,163,200	600,163,200	2024/3/1
17	2回 伊藤園社債	社債券	500,000,000	100.01	100.01	0.22	1.78
	日本			500,089,598	500,089,598	2024/2/23
18	5回 スタンレー電気社債	社債券	400,000,000	100.02	100.02	0.15	1.42
	日本			400,087,207	400,087,207	2024/4/19
19	77回 トヨタファイナンス社債	社債券	300,000,000	100.06	100.06	0.145	1.07
	日本			300,196,068	300,196,068	2024/7/25
20	196回 オリックス社債	社債券	282,000,000	100.02	100.02	0.21	1.00
	日本			282,062,178	282,062,178	2024/3/18
21	24回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	250,000,000	100.12	100.12	0.61	0.89
	日本			250,321,378	250,321,378	2024/4/24
22	13回 オリエンタルランド社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.12	0.71
	日本			200,016,176	200,016,176	2024/1/25
23	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	150,000,000	100.21	100.21	0.69	0.53
	日本			150,329,642	150,329,642	2024/6/20
24	509回 東北電力社債	社債券	70,000,000	100.05	100.05	0.2	0.25
	日本			70,040,288	70,040,288	2024/5/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	26.17
その他有価証券	46.26
合計	72.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。