有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2021/12/21-2022/12/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	3,794,474,287	1.0369	1.0370	-	99.88
	日本			3,934,490,405	3,934,869,835	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMBC日興証券 CP 20230210	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.86
	日本			1,999,976,940	1,999,976,940	2023/2/10
2	三菱UFJ証券HD CP 20230217	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.86
	日本			1,999,973,112	1,999,973,112	2023/2/17
3	auカブコム証券 CP 20230222	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.86
	日本			1,999,961,522	1,999,961,522	2023/2/22
4	LINE株式会社 CP 20230126	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.86
	日本			1,999,940,792	1,999,940,792	2023/1/26
5	NTTファイナンス CP 20230328	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.86
	日本			1,999,783,036	1,999,783,036	2023/3/28
6	37回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	1,300,000,000	100.06	100.06	0.29	4.46
	日本			1,300,835,368	1,300,835,368	2023/6/9
7	392回 中国電力社債	社債券	1,000,000,000	100.05	100.05	0.13	3.43
	日本			1,000,582,040	1,000,582,040	2023/9/25
8	クレディセゾン CP 20230110	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.43
	日本			999,996,909	999,996,909	2023/1/10
9	ジャックス CP 20230112	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.43
	日本			999,982,184	999,982,184	2023/1/12
10	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20230322	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.43
	日本			999,956,192	999,956,192	2023/3/22
11	東銀リース CP 20230309	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.43
	日本			999,933,824	999,933,824	2023/3/9
12	オリコオートリース CP 20230214	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.43
	日本			999,924,368	999,924,368	2023/2/14
13	NTT・TCリース CP 20230315	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.43
	日本			999,907,534	999,907,534	2023/3/15
14	NTT・TCリース CP 20230315	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.43
	日本			999,907,533	999,907,533	2023/3/15
15	14回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	700,000,000	100.11	100.11	0.43	2.40
	日本			700,808,827	700,808,827	2023/7/24
16	41回 西日本高速道路債券	社債券	700,000,000	100.01	100.01	0.08	2.40
	日本			700,121,480	700,121,480	2023/3/20
17	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	500,000,000	100.08	100.08	0.3	1.72
	日本			500,428,544	500,428,544	2023/6/2
18	2回 パーソルホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.04	100.04	0.19	1.37
	日本			400,161,336	400,161,336	2023/6/14
19	4回 住友重機械工業社債	社債券	400,000,000	100.03	100.03	0.17	1.37
	日本			400,120,712	400,120,712	2023/3/15
20	311回 四国電力社債	社債券	224,000,000	100.04	100.04	0.14	0.77
	日本			224,093,928	224,093,928	2023/6/23
21	1回 日鉄住金物産社債	社債券	200,000,000	100.01	100.01	0.15	0.69
	日本			200,039,301	200,039,301	2023/3/3
22	7回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	200,000,000	100.01	100.01	0.19	0.69
	日本			200,038,659	200,038,659	2023/3/20
23	470回 東北電力社債	社債券	102,800,000	100.71	100.71	1.55	0.36
	日本			103,530,848	103,530,848	2023/6/23
24	21回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.11	100.11	0.8	0.34
	日本			100,116,852	100,116,852	2023/6/2
25	21回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	100,000,000	100.11	100.11	0.18	0.34
	日本			100,116,200	100,116,200	2023/11/27
26	14回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.07	100.07	0.7	0.34
	日本			100,075,470	100,075,470	2023/3/27
27	19回 ジャックス社債	社債券	100,000,000	100.04	100.04	0.25	0.34
	日本			100,047,513	100,047,513	2023/6/15
28	19回 沖縄振興開発金融公庫債券	特殊債券	90,000,000	100.40	100.40	0.868	0.31
	日本			90,363,738	90,363,738	2023/6/20
29	375回 中国電力社債	社債券	62,000,000	100.32	100.32	1.049	0.21
	日本			62,200,720	62,200,720	2023/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	0.31
社債券	21.25
その他有価証券	58.32
合計	79.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。