有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/12/20-2024/12/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	3,388,897,598	1.0388	1.0389	-	99.24
	日本			3,520,386,826	3,520,725,714	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1277回 国庫短期証券	国債証券	2,000,000,000	99.96	99.96	-	7.55
	日本			1,999,296,904	1,999,296,904	2025/3/31
2	1220回 国庫短期証券	国債証券	1,700,000,000	99.97	99.97	-	6.42
	日本			1,699,590,550	1,699,590,550	2025/3/21
3	1263回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.75	99.75	-	5.65
	日本			1,496,329,664	1,496,329,664	2025/10/20
4	1270回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.58	99.58	-	5.64
	日本			1,493,724,938	1,493,724,938	2025/11/20
5	236回 高速道路機構債	特殊債券	1,040,000,000	100.00	100.00	0.32	3.93
	日本			1,040,067,445	1,040,067,445	2025/1/31
6	クレディセゾン CP 20250110	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.78
	日本			999,895,135	999,895,135	2025/1/10
7	旭化成 CP 20250124	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.78
	日本			999,727,569	999,727,569	2025/1/24
8	大阪ガス CP 20250131	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.78
	日本			999,707,365	999,707,365	2025/1/31
9	1226回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.95	99.95	-	3.78
	日本			999,599,482	999,599,482	2025/4/21
10	三菱UFJ証券HD CP 20250210	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.77
	日本			999,471,046	999,471,046	2025/2/10
11	出光興産 CP 20250217	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.77
	日本			999,452,833	999,452,833	2025/2/17
12	NTT・TCリース CP 20250217	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.77
	日本			999,349,441	999,349,441	2025/2/17
13	九州旅客鉄道 CP 20250228	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.77
	日本			999,346,434	999,346,434	2025/2/28
14	東銀リース CP 20250327	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.77
	日本			998,738,306	998,738,306	2025/3/27
15	1257回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.85	99.85	-	3.77
	日本			998,580,536	998,580,536	2025/9/22
16	1231回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.92	99.92	-	1.89
	日本			499,617,700	499,617,700	2025/5/20
17	26年度9回 埼玉県公募公債	地方債証券	300,000,000	100.03	100.03	0.429	1.13
	日本			300,092,092	300,092,092	2025/2/25
18	34回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	240,000,000	100.10	100.10	0.75	0.91
	日本			240,242,427	240,242,427	2025/4/23
19	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.07	100.07	0.58	0.76
	日本			200,144,352	200,144,352	2025/7/16
20	105回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	100.01	100.01	0.325	0.38
	日本			100,018,600	100,018,600	2025/1/29
21	17回 デンソー社債	社債券	100,000,000	99.98	99.98	0.18	0.38
	日本			99,980,548	99,980,548	2025/3/19
22	477回 東北電力社債	社債券	69,000,000	100.06	100.06	0.741	0.26
	日本			69,047,334	69,047,334	2025/2/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	34.70
地方債証券	1.13
特殊債券	3.93
社債券	2.68
その他有価証券	30.20
合計	72.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。