有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/12/20-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	3,170,751,621	1.0439	1.0441	-	99.44
	日本			3,309,967,005	3,310,581,767	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合計	99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	28年度3回 札幌市公募公債 10年	地方債証券	1,300,000,000	99.69	99.69	0.06	5.19
	日本			1,295,984,417	1,295,984,417	2026/6/19
2	19回 豊田通商社債	社債券	1,000,000,000	100.07	100.07	0.954	4.01
	日本			1,000,790,270	1,000,790,270	2026/7/10
3	小松製作所 CP 20260130	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.00
	日本			999,399,057	999,399,057	2026/1/30
4	三井化学 CP 20260227	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.00
	日本			998,854,335	998,854,335	2026/2/27
5	26回 トヨタ自動車社債	社債券	1,000,000,000	99.87	99.87	0.05	4.00
	日本			998,745,036	998,745,036	2026/3/18
6	出光興産 CP 20260312	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.00
	日本			998,238,398	998,238,398	2026/3/12
7	MUFGファイナンス&リーシング CP 20260325	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.99
	日本			997,792,783	997,792,783	2026/3/25
8	160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	790,000,000	99.62	99.62	0.05	3.15
	日本			787,023,669	787,023,669	2026/7/24
9	1340回 国庫短期証券	国債証券	700,000,000	99.95	99.95	-	2.80
	日本			699,677,944	699,677,944	2026/2/2
10	1343回 国庫短期証券	国債証券	700,000,000	99.93	99.93	-	2.80
	日本			699,566,600	699,566,600	2026/2/16
11	90回 中日本高速道路債券	社債券	700,000,000	99.59	99.59	0.05	2.79
	日本			697,153,999	697,153,999	2026/7/27
12	28年度6回 神戸市公募公債	地方債証券	700,000,000	99.48	99.48	0.105	2.79
	日本			696,377,194	696,377,194	2026/9/18
13	21回 NTTファイナンス社債	社債券	700,000,000	99.40	99.40	0.1	2.79
	日本			695,838,696	695,838,696	2026/9/18
14	い第852号 利付商工債	特殊債券	600,000,000	99.71	99.71	0.09	2.39
	日本			598,291,812	598,291,812	2026/5/27
15	89回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	特殊債券	600,000,000	99.71	99.71	0.09	2.39
	日本			598,275,972	598,275,972	2026/5/29
16	25回 JA三井リース社債	社債券	600,000,000	99.69	99.69	0.39	2.39
	日本			598,150,888	598,150,888	2026/9/1
17	1337回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.97	99.97	-	2.00
	日本			499,865,862	499,865,862	2026/1/19
18	1348回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.86	99.86	-	2.00
	日本			499,349,342	499,349,342	2026/3/16
19	239回 政保預金保険機構債券	特殊債券	500,000,000	99.86	99.86	0.311	2.00
	日本			499,339,067	499,339,067	2026/5/15
20	88回 中日本高速道路債券	社債券	500,000,000	99.79	99.79	0.05	2.00
	日本			498,952,280	498,952,280	2026/5/8
21	28年度 1回 広島県公募公債 10年	地方債証券	500,000,000	99.77	99.77	0.08	2.00
	日本			498,856,550	498,856,550	2026/5/25
22	28年度2回 千葉市公募公債	地方債証券	500,000,000	99.25	99.25	0.06	1.99
	日本			496,254,450	496,254,450	2026/11/25
23	329回 北海道電力社債	社債券	496,000,000	99.99	99.99	0.665	1.99
	日本			495,967,344	495,967,344	2026/1/23
24	1回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	400,000,000	100.52	100.52	1.66	1.61
	日本			402,110,000	402,110,000	2026/7/29
25	い第851号 利付商工債	特殊債券	400,000,000	99.79	99.79	0.09	1.60
	日本			399,170,088	399,170,088	2026/4/27
26	19回 キリンホールディングス社債	社債券	400,000,000	99.70	99.70	0.09	1.60
	日本			398,825,183	398,825,183	2026/6/3
27	28年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	400,000,000	99.66	99.66	0.05	1.60
	日本			398,673,656	398,673,656	2026/6/19
28	61回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	380,000,000	99.79	99.79	0.01	1.52
	日本			379,213,768	379,213,768	2026/4/30
29	96回 トヨタファイナンス社債	社債券	300,000,000	99.81	99.81	0.06	1.20
	日本			299,433,474	299,433,474	2026/4/15
30	29回 京阪ホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.78	99.78	0.34	1.20
	日本			299,347,693	299,347,693	2026/6/16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	9.60
地方債証券	20.63
特殊債券	9.98
社債券	29.94
その他有価証券	15.99
合計	86.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。